民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(008886)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1256

累计净值:1.1256 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:88.820亿份(2021-03-30) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-02-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债综合指数收益率×65%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 600,000 60,720,000.00 0.60
2 600276 恒瑞医药 400,079 44,592,805.34 0.44
3 000725 京东方A 7,000,000 42,000,000.00 0.42
4 600031 三一重工 1,200,000 41,976,000.00 0.42
5 002475 立讯精密 700,291 39,300,330.92 0.39
6 600845 宝信软件 550,000 37,939,000.00 0.38
7 688111 金山办公 90,000 36,990,000.00 0.37
8 600760 中航沈飞 450,000 35,181,000.00 0.35
9 601318 中国平安 400,000 34,792,000.00 0.34
10 002352 顺丰控股 380,009 33,528,194.07 0.33
11 688006 杭可科技 400,000 33,212,000.00 0.33
12 000157 中联重科 3,200,000 31,680,000.00 0.31
13 600585 海螺水泥 600,047 30,974,426.14 0.31
14 00700 腾讯控股 60,000 28,481,097.60 0.28
15 000100 TCL科技 4,000,000 28,320,000.00 0.28
16 601888 中国中免 100,000 28,245,000.00 0.28
17 601899 紫金矿业 3,000,000 27,870,000.00 0.28
18 600486 扬农化工 199,901 26,386,932.00 0.26
19 603882 金域医学 200,000 25,624,000.00 0.25
20 600600 青岛啤酒 250,066 24,856,560.40 0.25
21 688122 西部超导 300,000 23,853,000.00 0.24
22 000661 长春高新 50,000 22,445,500.00 0.22
23 002241 歌尔股份 600,000 22,392,000.00 0.22
24 01066 威高股份 1,500,000 22,118,299.20 0.22
25 601066 中信建投 568,020 22,107,338.40 0.22
26 300463 迈克生物 450,026 20,971,211.60 0.21
27 600900 长江电力 1,000,000 19,160,000.00 0.19
28 00981 中芯国际 1,000,000 18,600,244.00 0.18
29 002601 龙蟒佰利 600,000 18,462,000.00 0.18
30 002648 卫星石化 700,000 18,284,000.00 0.18
31 300122 智飞生物 120,000 17,749,200.00 0.18
32 300144 宋城演艺 1,000,000 17,720,000.00 0.18
33 300601 康泰生物 100,000 17,450,000.00 0.17
34 03690 美团-W 70,000 17,356,300.08 0.17
35 02269 药明生物 180,000 15,573,706.56 0.15
36 00968 信义光能 900,000 15,338,889.00 0.15
37 06186 中国飞鹤 1,000,000 15,284,182.40 0.15
38 02357 中航科工 3,000,000 13,659,817.20 0.14
39 603690 至纯科技 300,000 11,796,000.00 0.12
40 600690 海尔智家 400,000 11,684,000.00 0.12
41 300725 药石科技 80,000 11,040,000.00 0.11
42 002643 万润股份 500,000 10,885,000.00 0.11
43 600570 恒生电子 100,000 10,490,000.00 0.10
44 000975 银泰黄金 1,200,056 10,332,482.16 0.10
45 603520 司太立 149,984 9,873,446.72 0.10
46 600438 通威股份 250,000 9,610,000.00 0.10
47 002007 华兰生物 200,000 8,448,000.00 0.08
48 002013 中航机电 700,000 8,015,000.00 0.08
49 00175 吉利汽车 300,000 6,691,038.00 0.07
50 00338 上海石油化工股份 4,000,000 5,554,824.00 0.05
51 002511 中顺洁柔 200,000 4,174,000.00 0.04
52 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.02
53 01919 中远海控 200,000 1,565,450.40 0.02
54 688608 恒玄科技 4,179 1,136,688.00 0.01
55 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
56 688289 圣湘生物 6,806 747,571.04 0.01
57 688027 国盾量子 2,830 657,012.80 0.01
58 688050 爱博医疗 3,520 593,577.60 0.01
59 688658 悦康药业 16,580 369,899.80 0.00
60 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
61 688488 艾迪药业 9,934 243,184.32 0.00
62 688286 敏芯股份 1,681 197,231.73 0.00
63 688127 蓝特光学 5,322 178,819.20 0.00
64 688393 安必平 4,241 152,803.23 0.00
65 688617 惠泰医疗 1,673 124,571.58 0.00
66 300869 康泰医学 862 95,578.56 0.00
67 300920 润阳科技 2,503 85,427.39 0.00
68 688129 东来技术 5,033 82,239.22 0.00
69 688668 鼎通科技 3,037 74,588.72 0.00
70 688156 路德环境 2,602 52,222.14 0.00
71 300867 圣元环保 1,498 47,891.06 0.00
72 300926 博俊科技 3,584 38,563.84 0.00
73 300919 中伟股份 610 37,521.10 0.00
74 300872 天阳科技 871 32,958.64 0.00
75 300927 江天化学 2,163 28,962.57 0.00
76 300894 火星人 628 23,217.16 0.00
77 300910 瑞丰新材 474 22,690.38 0.00
78 003026 中晶科技 461 21,740.76 0.00
79 300873 海晨股份 484 19,998.88 0.00
80 300878 维康药业 401 19,536.72 0.00
81 300891 惠云钛业 1,143 18,745.20 0.00
82 003029 吉大正元 716 18,716.24 0.00
83 003028 振邦智能 432 18,010.08 0.00
84 300908 仲景食品 285 17,225.40 0.00
85 605179 一鸣食品 939 16,582.74 0.00
86 300898 熊猫乳品 496 16,382.88 0.00
87 300892 品渥食品 272 16,322.72 0.00
88 300909 汇创达 386 15,698.62 0.00
89 300887 谱尼测试 210 15,649.20 0.00
90 300864 南大环境 166 15,081.10 0.00
91 300889 爱克股份 479 14,427.48 0.00
92 300890 翔丰华 286 13,971.10 0.00
93 300925 法本信息 353 13,177.49 0.00
94 300895 铜牛信息 283 12,819.90 0.00
95 300876 蒙泰高新 350 12,817.00 0.00
96 300907 康平科技 473 12,700.05 0.00
97 300879 大叶股份 466 12,637.92 0.00
98 300882 万胜智能 440 11,347.60 0.00
99 300911 亿田智能 309 10,215.54 0.00
100 300893 松原股份 276 9,682.08 0.00
101 300918 南山智尚 1,063 9,503.22 0.00
102 300881 盛德鑫泰 291 9,402.21 0.00
103 300922 天秦装备 287 9,063.46 0.00
104 300917 特发服务 281 8,975.14 0.00
105 605277 新亚电子 507 8,593.65 0.00
106 003030 祖名股份 480 7,286.40 0.00
107 300886 华业香料 147 6,713.49 0.00
108 003031 中瓷电子 387 5,909.49 0.00

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