国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金积极收益类(150306)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2310

累计净值:0.2940 净值更新日期:2019-03-29 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.022亿份(2019-04-22) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300146 汤臣倍健 69,600 1,182,504.00 2.04
2 601336 新华保险 25,901 1,094,058.24 1.89
3 601318 中国平安 19,468 1,092,154.80 1.89
4 600053 九鼎投资 36,900 868,626.00 1.50
5 603377 东方时尚 53,000 773,800.00 1.34
6 300676 华大基因 12,600 756,000.00 1.31
7 601601 中国太保 26,011 739,492.73 1.28
8 603716 塞力斯 38,700 736,461.00 1.27
9 300144 宋城演艺 34,322 732,774.70 1.27
10 601098 中南传媒 58,100 726,250.00 1.25
11 601019 山东出版 92,100 720,222.00 1.24
12 601933 永辉超市 90,100 709,087.00 1.23
13 002624 完美世界 25,401 707,417.85 1.22
14 601888 中国国旅 11,738 706,627.60 1.22
15 300741 华宝股份 22,700 705,289.00 1.22
16 600637 东方明珠 68,624 702,709.76 1.21
17 002558 巨人网络 36,220 701,581.40 1.21
18 000100 TCL 集团 286,100 700,945.00 1.21
19 300017 网宿科技 89,237 698,725.71 1.21
20 300383 光环新网 55,100 698,117.00 1.21
21 603868 飞科电器 18,239 696,365.02 1.20
22 300142 沃森生物 36,300 693,330.00 1.20
23 600887 伊利股份 30,301 693,286.88 1.20
24 600436 片仔癀 8,001 693,286.65 1.20
25 300178 腾邦国际 76,600 692,464.00 1.20
26 600566 济川药业 20,513 687,800.89 1.19
27 600977 中国电影 48,000 687,360.00 1.19
28 600315 上海家化 25,100 685,230.00 1.18
29 600998 九州通 46,894 684,652.40 1.18
30 600901 江苏租赁 115,300 681,423.00 1.18
31 002508 老板电器 33,741 681,230.79 1.18
32 002867 周大生 24,500 676,935.00 1.17
33 000538 云南白药 9,132 675,402.72 1.17
34 603156 养元饮品 16,200 673,596.00 1.16
35 300251 光线传媒 88,106 669,605.60 1.16
36 002511 中顺洁柔 78,465 668,521.80 1.16
37 600332 白云山 18,601 665,171.76 1.15
38 603866 桃李面包 14,700 663,852.00 1.15
39 000627 天茂集团 118,200 663,102.00 1.15
40 300122 智飞生物 17,101 662,834.76 1.15
41 600535 天士力 34,512 662,630.40 1.15
42 000963 华东医药 24,895 658,721.70 1.14
43 601607 上海医药 38,699 657,883.00 1.14
44 300413 快乐购 17,749 656,890.49 1.14
45 002032 苏 泊 尔 12,500 656,250.00 1.13
46 600085 同仁堂 23,801 654,527.50 1.13
47 300059 东方财富 53,915 652,371.50 1.13
48 603858 步长制药 25,760 651,212.80 1.13
49 300027 华谊兄弟 138,795 650,948.55 1.12
50 600054 黄山旅游 69,200 649,096.00 1.12
51 002773 康弘药业 19,000 647,330.00 1.12
52 002422 科伦药业 31,300 646,345.00 1.12
53 300418 昆仑万维 50,110 644,414.60 1.11
54 601360 三六零 31,601 643,712.37 1.11
55 600258 首旅酒店 40,321 643,523.16 1.11
56 002294 信立泰 30,749 642,346.61 1.11
57 000839 中信国安 190,550 642,153.50 1.11
58 002044 美年健康 42,940 641,953.00 1.11
59 002925 盈趣科技 14,500 636,260.00 1.10
60 600959 江苏有线 153,420 632,090.40 1.09
61 600754 锦江股份 29,298 624,047.40 1.08
62 600196 复星医药 26,801 623,659.27 1.08
63 300015 爱尔眼科 23,704 623,415.20 1.08
64 002001 新 和 成 41,500 622,915.00 1.08
65 603486 科沃斯 13,500 621,405.00 1.07
66 600867 通化东宝 44,579 619,648.10 1.07
67 300182 捷成股份 143,900 617,331.00 1.07
68 600276 恒瑞医药 11,693 616,805.75 1.07
69 000423 东阿阿胶 15,503 613,143.65 1.06
70 002517 恺英网络 163,450 606,399.50 1.05
71 002411 延安必康 28,601 602,909.08 1.04
72 600518 康美药业 64,631 595,251.51 1.03
73 600299 安迪苏 51,760 594,204.80 1.03
74 002292 奥飞娱乐 104,900 593,734.00 1.03
75 300003 乐普医疗 28,503 593,147.43 1.02
76 000503 海虹控股 36,502 579,651.76 1.00
77 000661 长春高新 3,300 577,500.00 1.00
78 002555 三七互娱 54,790 517,217.60 0.89
79 002252 上海莱士 52,615 421,446.15 0.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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