国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金积极收益类(150306)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2310

 累计净值：0.2940 净值更新日期：2019-03-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.561亿份(2019-08-28 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2015-06-26

业绩比较基准： 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年1季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
673 3314.640 119.000 0.0100 99.9900 99.9900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
673 3314.640 119.000 0.0100 99.9900 99.9900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
673 3314.640 119.000 0.0100 99.9900 99.9900
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
742 3012.440 16715.000 0.7500 99.2500 99.2500
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
817 11778.910 69895.000 0.7300 99.2700 99.2700
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
984 14325.440 8910.000 0.0600 99.9400 99.9400
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1418 15849.340 2710.000 0.0100 99.9900 99.9900
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1790 19404.630 2441937.000 7.0300 92.9700 92.9700
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2076 19579.640 613744.000 1.5100 98.4900 98.4900

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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