诺安灵活配置混合型证券投资基金(320006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.3360

累计净值:3.9160 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:张强 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.260亿份(2021-01-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-05-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 5,000,000 78,400,000.00 7.37
2 600489 中金黄金 8,000,000 73,120,000.00 6.87
3 002074 国轩高科 1,566,275 42,038,821.00 3.95
4 002773 康弘药业 799,816 39,670,873.60 3.73
5 000988 华工科技 1,599,921 39,086,070.03 3.67
6 300452 山河药辅 1,393,910 36,590,137.50 3.44
7 300009 安科生物 1,999,917 35,798,514.30 3.36
8 600867 通化东宝 1,999,827 34,856,984.61 3.28
9 600765 中航重机 3,000,000 30,660,000.00 2.88
10 600547 山东黄金 800,000 29,296,000.00 2.75
11 600419 天润乳业 1,389,790 20,277,036.10 1.91
12 002399 海普瑞 500,000 12,520,000.00 1.18
13 300636 同和药业 299,860 12,003,395.80 1.13
14 002727 一心堂 300,000 11,133,000.00 1.05
15 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.53
16 300142 沃森生物 99,942 5,232,963.12 0.49
17 688588 凌志软件 17,277 575,842.41 0.05
18 002460 赣锋锂业 10,000 535,700.00 0.05
19 002129 中环股份 19,914 447,268.44 0.04
20 688189 南新制药 6,833 343,084.93 0.03
21 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
22 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.01
23 603087 甘李药业 1,076 107,922.80 0.01
24 688277 天智航 8,810 106,072.40 0.01
25 688027 国盾量子 2,830 102,389.40 0.01
26 688528 秦川物联 8,337 94,458.21 0.01
27 688600 皖仪科技 5,468 84,754.00 0.01
28 688021 奥福环保 471 34,816.32 0.00
29 300824 北鼎股份 1,954 26,789.34 0.00
30 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.00
31 600956 新天绿能 2,533 12,766.32 0.00
32 300839 博汇股份 502 11,751.82 0.00
33 300847 中船汉光 1,421 9,861.74 0.00
34 300845 捷安高科 470 8,286.10 0.00
35 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.00
36 300840 酷特智能 1,185 7,038.90 0.00
37 002594 比亚迪 98 7,036.40 0.00
38 300846 首都在线 1,131 3,811.47 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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