诺安灵活配置混合型证券投资基金(320006)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.2470

累计净值:2.8270 净值更新日期:2020-03-27 基金类型:开放式基金
基金经理:张强 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.895亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-05-20

业绩比较基准: 60%×沪深300指数+40%×上证国债指数

基金详情

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  • 单位净值
  • 累计净值
  • 0.9880
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  • 1.4140
  • 0.3920
  • 1.7820
  • 1.6140
  • 1.6140

所属基金公司介绍

法定名称:诺安基金管理有限公司

法定代表人:秦维舟

信息管理负责人:陈阳

注册地址:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

办公地址:广东省深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层

邮政编码:518048

联系电话:0755-83026688

传真电话:0755-83026677

电子邮箱:services@lionfund.com.cn

网址:www.lionfund.com.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2003-12-09

累计净值走势图

诺安灵活累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-27 2.2470 2.8270
2 2020-03-26 2.2590 2.8390
3 2020-03-25 2.2680 2.8480
4 2020-03-24 2.2140 2.7940
5 2020-03-23 2.1790 2.7590
6 2020-03-20 2.2390 2.8190

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 16.00
  • 2010-12-23
  • 2010-12-27
  • 18.00
  • 2009-12-23
  • 2009-12-25
  • 14.00
  • 2009-07-24
  • 2009-07-28

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
20.4668 -5.1813 -15.4557 -20.8726 0.5997 20.4668 80.7002 236.8188

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★ ★★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
灵活混合型 ★★★★ -- 19.5500 20.7900 6.7000  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张强:张强:硕士,具有基金从业资格。曾就职于中化招标有限责任公司,任项目经理,后就职于齐鲁证券资产管理公司、民生加银基金管理有限公司,任研究员。2015年6月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。现拟任诺安灵活配置混合型证券投资基金基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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