工银瑞信信用添利债券型证券投资基金B类(485007)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2867

累计净值:1.8077 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.692亿份(2021-03-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-04-14

业绩比较基准: 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600016 民生银行 16,894,532 167,931,648.08 9.89
2 600037 歌华有线 3,291,014 103,666,941.00 6.11
3 002521 齐峰新材 1,380,401 19,215,181.92 1.13
4 002491 通鼎互联 840,695 15,267,021.20 0.90
5 000089 深圳机场 1,343,862 15,158,763.36 0.89
6 601211 国泰君安 6,000 206,040.00 0.01
7 603116 红蜻蜓 1,000 28,040.00 0.00
8 002768 国恩股份 500 12,580.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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