工银瑞信信用添利债券型证券投资基金B类(485007)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2899

累计净值:1.8109 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.692亿份(2021-03-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2008-04-14

业绩比较基准: 80%×中债企业债总指数+20%×中债国债总指数

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 300,000 29,742,000.00 7.27
2 143413 17贵产01 200,000 20,804,000.00 5.09
3 102002269 20金融街MTN003 200,000 20,174,000.00 4.93
4 200212 20国开12 200,000 20,114,000.00 4.92
5 200203 20国开03 200,000 20,044,000.00 4.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190205 19国开05 800,000 78,256,000.00 11.92
2 180205 18国开05 500,000 53,795,000.00 8.19
3 136726 16中材02 500,000 50,070,000.00 7.62
4 160210 16国开10 500,000 49,010,000.00 7.46
5 102000990 20通用MTN001B 400,000 39,016,000.00 5.94
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160210 16国开10 1,000,000 99,730,000.00 13.15
2 190205 19国开05 800,000 80,664,000.00 10.64
3 180205 18国开05 700,000 77,077,000.00 10.16
4 180210 18国开10 700,000 73,297,000.00 9.67
5 170210 17国开10 500,000 52,165,000.00 6.88
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 700,000 78,309,000.00 10.02
2 180210 18国开10 700,000 74,438,000.00 9.52
3 190401 19农发01 600,000 62,622,000.00 8.01
4 170210 17国开10 500,000 52,860,000.00 6.76
5 101801263 18鞍钢MTN001 500,000 51,500,000.00 6.59
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 600,000 65,028,000.00 10.31
2 170210 17国开10 500,000 51,410,000.00 8.15
3 180210 18国开10 500,000 51,285,000.00 8.13
4 101801263 18鞍钢MTN001 500,000 51,035,000.00 8.09
5 136726 16中材02 500,000 50,075,000.00 7.94
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 800,000 86,224,000.00 8.66
2 180210 18国开10 800,000 81,576,000.00 8.20
3 108602 国开1704 550,000 55,390,500.00 5.57
4 101801263 18鞍钢MTN001 500,000 51,395,000.00 5.16
5 170210 17国开10 500,000 50,885,000.00 5.11
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 600,000 60,840,000.00 5.10
2 190201 19国开01 600,000 59,976,000.00 5.03
3 132009 17中油EB 598,100 59,146,109.00 4.96
4 180205 18国开05 500,000 53,755,000.00 4.51
5 170215 17国开15 500,000 51,380,000.00 4.31
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 1,000,000 101,150,000.00 6.68
2 132009 17中油EB 568,100 57,889,390.00 3.82
3 170215 17国开15 500,000 51,325,000.00 3.39
4 101800949 18华润医药MTN001 500,000 50,960,000.00 3.37
5 101801263 18鞍钢MTN001 500,000 51,050,000.00 3.37
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 1,500,000 152,340,000.00 10.29
2 132013 17宝武EB 1,139,900 113,214,868.00 7.65
3 132009 17中油EB 730,050 73,581,739.50 4.97
4 132015 18中油EB 532,100 52,023,417.00 3.51
5 101801263 18鞍钢MTN001 500,000 50,630,000.00 3.42
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 2,000,000 195,480,000.00 14.31
2 132013 17宝武EB 1,010,840 102,782,211.20 7.53
3 180207 18国开07 500,000 50,120,000.00 3.67
4 101800949 18华润医药MTN001 500,000 49,945,000.00 3.66
5 101800948 18粤电发MTN001 500,000 49,930,000.00 3.66
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 6,000,000 586,440,000.00 24.52
2 170303 17进出03 1,900,000 186,656,000.00 7.80
3 113011 光大转债 1,669,830 169,454,348.40 7.09
4 160213 16国开13 1,700,000 154,717,000.00 6.47
5 170405 17农发05 1,600,000 154,592,000.00 6.46
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170210 17国开10 6,000,000 567,900,000.00 23.00
2 113011 光大转债 2,063,820 223,883,193.60 9.07
3 160213 16国开13 2,500,000 220,375,000.00 8.93
4 170405 17农发05 2,300,000 214,452,000.00 8.69
5 170303 17进出03 1,900,000 180,823,000.00 7.32
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140229 14国开29 5,000,000 477,800,000.00 14.14
2 150319 15进出19 4,600,000 392,104,000.00 11.60
3 160410 16农发10 4,100,000 352,969,000.00 10.44
4 113011 光大转债 3,131,890 326,875,359.30 9.67
5 160213 16国开13 2,500,000 216,725,000.00 6.41
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170405 17农发05 8,700,000 838,941,000.00 18.46
2 140229 14国开29 6,800,000 671,296,000.00 14.77
3 160310 16进出10 5,700,000 521,037,000.00 11.46
4 150319 15进出19 5,600,000 515,928,000.00 11.35
5 160410 16农发10 4,100,000 382,448,000.00 8.41
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 140229 14国开29 7,800,000 775,788,000.00 19.01
2 150319 15进出19 5,600,000 526,568,000.00 12.90
3 160410 16农发10 4,100,000 389,049,000.00 9.53
4 170303 17进出03 3,800,000 373,844,000.00 9.16
5 170405 17农发05 3,800,000 366,700,000.00 8.98
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130231 13国开31 8,700,000 872,784,000.00 20.76
2 140229 14国开29 7,800,000 781,950,000.00 18.60
3 150319 15进出19 5,600,000 527,968,000.00 12.56
4 160410 16农发10 4,100,000 390,115,000.00 9.28
5 140211 14国开11 2,400,000 261,480,000.00 6.22

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