诺德增强收益债券型证券投资基金(573003)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9970

累计净值:1.1620 净值更新日期:2023-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:景辉,Yi Xie,徐娟 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.128亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-04

业绩比较基准: 中国债券总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688063 派能科技 200 39,650.00 0.32
2 000568 泸州老窖 125 26,196.25 0.21
3 002142 宁波银行 813 20,568.90 0.16
4 600570 恒生电子 434 19,221.86 0.15
5 300979 华利集团 388 18,911.12 0.15
6 300573 兴齐眼药 80 17,104.00 0.14
7 002179 中航光电 334 15,146.90 0.12
8 002410 广联达 434 14,100.66 0.11
9 688036 传音控股 95 13,965.00 0.11
10 300628 亿联网络 395 13,852.65 0.11
11 600901 江苏金租 3,262 13,472.06 0.11
12 603979 金诚信 428 13,310.80 0.11
13 300014 亿纬锂能 220 13,310.00 0.11
14 603899 晨光股份 297 13,258.08 0.11
15 002920 德赛西威 71 11,062.51 0.09
16 002557 洽洽食品 258 10,719.90 0.09
17 600176 中国巨石 710 10,053.60 0.08
18 603345 安井食品 68 9,982.40 0.08
19 601888 中国中免 88 9,726.64 0.08
20 000786 北新建材 392 9,607.92 0.08
21 600298 安琪酵母 265 9,595.65 0.08
22 000963 华东医药 220 9,541.40 0.08
23 300887 谱尼测试 218 8,628.44 0.07
24 600285 羚锐制药 518 8,319.08 0.07
25 002311 海大集团 174 8,150.16 0.07
26 300416 苏试试验 378 8,149.68 0.07
27 603896 寿仙谷 179 7,929.70 0.06
28 000975 银泰黄金 674 7,885.80 0.06
29 002984 森麒麟 231 7,267.26 0.06
30 002223 鱼跃医疗 200 7,198.00 0.06
31 000906 浙商中拓 779 6,948.68 0.06
32 002241 歌尔股份 391 6,940.25 0.06
33 603737 三棵树 106 6,934.52 0.06
34 300003 乐普医疗 300 6,783.00 0.05
35 600426 华鲁恒升 210 6,432.30 0.05
36 600057 厦门象屿 693 6,029.10 0.05
37 603816 顾家家居 158 6,027.70 0.05
38 603259 药明康德 96 5,981.76 0.05
39 300759 康龙化成 136 5,206.08 0.04
40 600809 山西汾酒 26 4,811.82 0.04
41 600486 扬农化工 50 4,371.00 0.03
42 002001 新和成 274 4,219.60 0.03
43 002258 利尔化学 321 4,144.11 0.03
44 000858 五粮液 25 4,089.25 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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