诺德增强收益债券型证券投资基金(573003)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0590

累计净值:1.2240 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:郝旭东,景辉 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.874亿份(2021-08-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-04

业绩比较基准: 中国债券总指数(全价)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

累计净值走势图

诺德强债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-09-17 1.0590 1.2240
2 2021-09-16 1.0570 1.2220
3 2021-09-15 1.0580 1.2230
4 2021-09-14 1.0610 1.2260
5 2021-09-13 1.0640 1.2290
6 2021-09-10 1.0660 1.2310
7 2021-09-09 1.0630 1.2280
8 2021-09-08 1.0630 1.2280
9 2021-09-07 1.0640 1.2290
10 2021-09-06 1.0590 1.2240
11 2021-09-03 1.0590 1.2240
12 2021-09-02 1.0600 1.2250
13 2021-09-01 1.0590 1.2240
14 2021-08-31 1.0520 1.2170
15 2021-08-30 1.0490 1.2140
16 2021-08-27 1.0510 1.2160
17 2021-08-26 1.0490 1.2140
18 2021-08-25 1.0540 1.2190
19 2021-08-24 1.0550 1.2200
20 2021-08-23 1.0540 1.2190

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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