工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金(000793)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6320

累计净值:1.6320 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:黄安乐 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.225亿份(2021-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-22

业绩比较基准: 85%×中证中游指数收益率+15%×中债综合指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -512,265,663.02
本期利润 -752,853,939.19
加权平均基金份额本期利润 -0.3471
期末基金资产净值 2,210,310,702.13
期末基金份额净值 1.0030

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 53,151,297.73
利润 325,507,177.77
加权平均基金份额本期利润 0.1403
加权平均净值利润率 10.090% % %
基金份额净值增长率 47.790% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 -42,743,144.85
可供分配基金份额利润 -0.0205
基金资产净值 2,928,022,884.28
基金份额净值 1.4040% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 40.400% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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