项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -52,813.85 |
本期利润 | -3,438,994.81 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2574 |
期末基金资产净值 | 23,853,391.33 |
期末基金份额净值 | 1.7410 |
期间数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
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已实现收益 | 3,929,203.80 | 8,231,684.54 | |
利润 | 7,154,630.52 | 23,938,272.95 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2461 | 0.2474 | |
加权平均净值利润率 | 21.910% | 25.530% | % |
基金份额净值增长率 | 24.740% | 20.300% | % |
期末数据和指标 | 2014年 | 2013年 | |
可供分配利润 | 5,203,958.50 | 3,153,441.50 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2467 | 0.0851 | |
基金资产净值 | 26,804,479.07 | 38,885,391.18 | |
基金份额净值 | 1.2710% | 1.0500% | % |
累计期末指标 | 2014年 | 2013年 | |
基金份额累计净值增长率 | 35.810% | 8.870% | % |
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