国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)(162510)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9090

累计净值:1.6970 净值更新日期:2022-12-13 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:国联安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.053亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2012-03-23

业绩比较基准: 95%×中小企业综合指数收益率+5%×活期存款利率(税后)。

申赎情况

序号 公告日期 状态 开始日期 结束日期
1 2015-03-18 暂停场外转托管 2015-03-23
2 2014-03-18 暂停基金转换配对 2014-03-21 2014-03-24
3 2014-03-18 暂停跨系统转托管 2014-03-21 2014-03-24
4 2014-03-18 开放跨系统转托管 2014-03-25
5 2014-03-18 暂停定期定额投资 2014-03-21 2014-03-24
6 2014-03-18 开放定期定额投资 2014-03-25
7 2014-03-18 开放基金转换配对 2014-03-25
8 2014-03-18 暂停转换转出 2014-03-21 2014-03-24
9 2014-03-18 开放转换转出 2014-03-25
10 2014-03-18 暂停赎回 2014-03-21 2014-03-24
11 2014-03-18 暂停转换转入 2014-03-21 2014-03-24
12 2014-03-18 开放转换转入 2014-03-25
13 2014-03-18 开放申购 2014-03-25
14 2014-03-18 暂停申购 2014-03-21 2014-03-24
15 2014-03-18 开放赎回 2014-03-25
16 2012-04-11 开放赎回 2012-04-16
17 2012-04-11 开放转换转出 2012-04-16
18 2012-04-11 开放定期定额投资 2012-04-16
19 2012-04-11 开放转换转入 2012-04-16
20 2012-04-11 开放申购 2012-04-16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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