嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)A类(160716)

管理费: 1.000% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6433

累计净值:1.6433 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.791亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-12-30

业绩比较基准: 95%×中证锐联基本面50指数收益率+5%×银行同业存款收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
183504 3077.240 38703579.110 6.8500 93.1500 93.1500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
196214 3649.960 136067705.850 19.0000 81.0000 81.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
213841 2780.370 14903736.370 2.5100 97.4900 97.4900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
229131 2583.570 10342523.070 1.7500 98.2500 98.2500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
250144 2498.180 8833821.800 1.4100 98.5900 98.5900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
268335 2755.350 5840064.800 0.7900 99.2100 99.2100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
339825 3266.960 20622506.300 1.8600 98.1400 98.1400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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