嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)A类(160716)

管理费: 1.000% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6433

累计净值:1.6433 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:李直 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.791亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-12-30

业绩比较基准: 95%×中证锐联基本面50指数收益率+5%×银行同业存款收益率

基金公告

基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 2023-10-24
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年中期报告 2023-08-29
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年07月26日更新) 2023-07-26
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第2季度报告 2023-07-20
基本面50LOF:嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)托管协议 2023-06-30
基本面50LOF:嘉实基金管理有限公司关于修订旗下部分基金托管协议的公告 2023-06-30
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议 2023-06-30
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新(2023年06月28日) 2023-06-28
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2023年06月28日) 2023-06-28
基本面50LOF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-06-20
基本面50LOF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-04-29
基本面50LOF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-04-29
基本面50LOF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2023-04-29
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 2023-04-21
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年年度报告 2023-03-30
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年第4季度报告 2023-01-20
基本面50LOF:嘉实基金管理有限公司住所变更公告 2022-11-10
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年第3季度报告 2022-10-25
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年中期报告 2022-08-29
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年07月29日更新) 2022-07-29
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年第2季度报告 2022-07-20
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2022年06月30日) 2022-06-30
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新(2022年06月30日) 2022-06-30
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2022年06月30日更新) 2022-06-30
基本面50LOF:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议的公告 2022-06-30
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)基金合同 2022-06-30
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)托管协议 2022-06-30
基本面50LOF:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2022-05-12
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2022年第1季度报告 2022-04-21
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2021年年度报告 2022-03-30
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2021年第4季度报告 2022-01-21
基本面50LOF:嘉实基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
基本面50LOF:嘉实基金管理有限公司关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2021年第3季度报告 2021-10-26
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年09月28日更新) 2021-09-28
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2021年09月28日) 2021-09-28
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新(2021年09月28日) 2021-09-28
基本面50LOF:关于嘉实基本面50指数(LOF)基金经理变更的公告 2021-09-24
基本面50LOF:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-09-18
基本面50LOF:嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2021-09-01
基本面50LOF:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2021年中期报告 2021-08-27
嘉实50A:嘉实基金管理有限公司关于旗下深交所基金新增扩位简称的公告 2021-08-21
嘉实50A:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2021年08月21日) 2021-08-21
嘉实50A:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新(2021年08月21日) 2021-08-21
嘉实50A:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2021年08月03日更新) 2021-08-03
嘉实50A:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新(2021年08月03日) 2021-08-03
嘉实50A:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概要更新(2021年08月03日) 2021-08-03
嘉实50A:嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2021-07-23
嘉实50A:嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 2021-07-20
嘉实50A:高级管理人员变更公告 2021-05-29
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