交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(519773)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9540

累计净值:1.9540 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.901亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21550 55927.550 770917081.180 63.9600 36.0400 36.0400
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13512 63441.220 115499708.620 13.4700 86.5300 86.5300
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27584 37854.310 148851174.940 14.2600 85.7400 85.7400
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12730 77461.510 147142778.710 14.9200 85.0800 85.0800
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11479 85503.620 316403.980 0.0300 99.9700 99.9700
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14054 96740.210 316403.980 0.0200 99.9800 99.9800
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15426 100344.330 327275.700 0.0200 99.9800 99.9800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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