交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(519773)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0050

累计净值:2.0050 净值更新日期:2020-08-03 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:29.387亿份(2020-07-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,254,899,580.25 64.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 356,057,482.12 7.04
R 文化、体育和娱乐业 232,494,854.40 4.59
M 科学研究和技术服务业 167,980,472.08 3.32
P 教育 127,793,828.25 2.53
G 交通运输、仓储和邮政业 124,907,450.00 2.47
A 农、林、牧、渔业 102,088,359.45 2.02
K 房地产业 93,102,759.58 1.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
  合计 4,459,337,552.45 88.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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