交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(519773)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5490

累计净值:1.5490 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:26.901亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-08-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,731,884,173.03 47.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 461,423,083.01 12.54
R 文化、体育和娱乐业 154,097,629.28 4.19
K 房地产业 108,581,503.05 2.95
A 农、林、牧、渔业 99,660,597.96 2.71
M 科学研究和技术服务业 91,735,737.33 2.49
P 教育 86,833,007.91 2.36
J 金融业 63,819,783.00 1.73
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
  合计 2,798,054,661.88 76.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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