华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金C类(000422)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

0.9975

累计净值:1.1991 净值更新日期:2021-04-20 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.008亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-12-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:华泰柏瑞基金管理有限公司

法定代表人:贾波

信息管理负责人:沈炜

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层

办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄上海证大五道口广场1号17层;上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城36层、40层(4003B、4003C、4004及4005单元)

邮政编码:200135

联系电话:021-38601777

传真电话:021-38601799

电子邮箱:cs4008880001@huatai-pb.com

网址:www.huatai-pb.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2004-11-18

累计净值走势图

华泰丰汇债C累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-20 00:00:00 0.9975 1.1991
2 2021-04-19 00:00:00 0.9978 1.1994
3 2021-04-16 00:00:00 0.9984 1.2000
4 2021-04-15 00:00:00 0.9990 1.2006
5 2021-04-14 00:00:00 0.9994 1.2010
6 2021-04-13 00:00:00 0.9997 1.2013

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 3.65
  • 2020-03-26
  • 2020-03-27
  • 5.10
  • 2019-09-06
  • 2019-09-09
  • 5.52
  • 2019-04-26
  • 2019-04-29

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
0.5982 -2.2287 -8.3560 -15.4233 -0.9814 0.5982 0.9000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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