国金鑫运灵活配置混合型证券投资基金(001465)

管理费: 1.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4640

累计净值:1.4640 净值更新日期:2015-12-14 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.011亿份(2015-10-27) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2015-06-24

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+3%

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0000
  • 1.0000

所属基金公司介绍

法定名称:国金基金管理有限公司

法定代表人:

信息管理负责人:

注册地址:北京市怀柔区府前街三号楼3-6

办公地址:北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层

邮政编码:100089

联系电话:010-88005888

传真电话:010-88005666

电子邮箱:service@gfund.com

网址:www.gfund.com

注册资本(万):28000.0000

公司成立日期:2011-11-02

累计净值走势图

国金鑫运灵活配置累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2015-12-14 1.4640 1.4640
2 2015-12-11 1.2320 1.2320
3 2015-12-10 1.2340 1.2340
4 2015-12-09 1.2340 1.2340
5 2015-12-08 1.2360 1.2360
6 2015-12-07 1.2380 1.2380

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-0.1005 -0.1005 -0.1005

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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