交银施罗德成长30混合型证券投资基金(519727)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9100

累计净值:1.3700 净值更新日期:2018-07-16 基金类型:开放式基金
基金经理:王少成,郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.611亿份(2016-10-25) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-06-05

业绩比较基准: 75% 富时中国A600成长指数收益率+25% 中证综合债券指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:交银施罗德基金管理有限公司

法定代表人:于亚利

信息管理负责人:陈超

注册地址:上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层

办公地址:上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼

邮政编码:200120

联系电话:021-61055050

传真电话:021-61055034

电子邮箱:services@jysld.com

网址:www.fund001.com

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-08-04

累计净值走势图

交银成长30累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-07-16 0.9100 1.3700
2 2018-07-12 0.8870 1.3470
3 2018-07-11 0.8580 1.3180
4 2018-07-10 0.8770 1.3370
5 2018-07-09 0.8670 1.3270
6 2018-07-06 0.8360 1.2960

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 46.00
  • 2016-12-23
  • 2016-12-27

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
39.9649 -6.1141 -19.3841 -30.7759 4.4474 39.9649 61.3131 59.7000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王少成:王少成先生:复旦大学物理化学硕士,11年证券行业经验。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任权益部副总经理,现任权益投资总监。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金(原交银施罗德先进制造股票证券投资基金)基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理。2013年7月2日起担任交银施罗德成长30混合型证券投资基金(原交银施罗德成长30股票型证券投资基金)基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长混合型证券投资基金(交银施罗德成长股票证券投资基金)基金经理至今。

  • 郭斐:郭斐:2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理,2017年9月26日起任交银施罗德成长30混合型证券投资基金基金经理至今。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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