益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(001135)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6800

累计净值:0.6800 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王勇,马泉林 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.604亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-05-06

业绩比较基准: 65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值

所属基金公司介绍

法定名称:益民基金管理有限公司

法定代表人:党均章

信息管理负责人:李玲

注册地址:重庆市渝中区上清寺路110号

办公地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢爱思开大厦(SK大厦)第[17]层[05/06/07A]室

邮政编码:100052

联系电话:010-63105556

传真电话:010-63100588

电子邮箱:ymhr@ymfund.com

网址:www.ymfund.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2005-12-12

累计净值走势图

益民品质累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.6800 0.6800
2 2023-11-28 00:00:00 0.6770 0.6770
3 2023-11-27 00:00:00 0.6650 0.6650
4 2023-11-24 00:00:00 0.6620 0.6620
5 2023-11-23 00:00:00 0.6660 0.6660
6 2023-11-22 00:00:00 0.6590 0.6590

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-23.1000 -6.9007 -18.7104 -23.7859 -23.1000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 王勇:王勇先生:中国,研究生、博士,曾任北京弘酬投资管理有限公司投资经理;北京艾亿新融资本管理有限公司交易员;中融国际信托有限公司量化研究主管;太平洋证券股份有限公司投资经理。2022年6月加入益民基金,现任公司权益投资副总监。2023年2月28日起任益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金、益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  • 马泉林:马泉林先生:中央财经大学经济学硕士,曾先后担任瑞萨集成电路设计有限公司工程师、中国银河投资管理有限公司投资经理、昆仑健康保险股份有限公司投资经理。2022年8月加入益民基金管理有限公司。2022年9月5日担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金、益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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