国金智享量化选股混合A (018823)

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9670	累计净值：0.9670	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：马芳	管理人：国金基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：--亿份(--)	托管行：广发证券股份有限公司	成立日期：2023-08-22
业绩比较基准：中证800指数收益率80%+中证全债指数收益率20%

单位净值：

0.9670

累计净值：0.9670

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：马芳

管理人：国金基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：--亿份(--)

托管行：广发证券股份有限公司

成立日期：2023-08-22

业绩比较基准：中证800指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

国金鑫瑞灵活A
0.6929
0.8789

国金量化多策略A
1.1543
1.2485

国金量化多因子A
2.1251
2.1251

国金惠盈纯债A
1.1740
1.2110

国金惠鑫短债A
1.1204
1.1204

国金惠鑫短债C
1.1076
1.1076

国金惠盈纯债C
1.1658
1.1988

国金惠远纯债A
1.0240
1.0772

国金惠远纯债C
1.0189
1.0544

国金惠安利率债A
1.0778
1.0986

国金惠安利率债C
1.0735
1.0943

国金惠鑫短债E
1.0996
1.0996

国金惠盈纯债E
1.1559
1.2239

国金国鑫发起C
1.0659
1.8123

国金惠诚A
0.9822
0.9822

国金惠诚C
0.9715
0.9715

国金自主创新A
0.5366
0.5366

国金自主创新C
0.5289
0.5289

国金ESG持续增长A
0.6876
0.6876

国金ESG持续增长C
0.6796
0.6796

国金量化精选A
1.3760
1.3760

国金量化精选C
1.3644
1.3644

国金及第中短债B
1.0404
1.0936

国金量化多因子C
2.1162
2.1162

国金量化多策略C
1.1511
1.1511

国金鑫瑞灵活C
0.6873
0.6873

国金300指数增强C
0.9442
0.9442

国金国鑫发起A
1.0742
2.9141

国金惠享一年定开
1.0136
1.1136

国金惠利纯债A
0.9995
0.9995

国金惠利纯债C
1.0034
1.0034

铁建REIT
9.5860
9.5860

国金民丰回报
1.1742
1.1742

1.0292
1.0292

国金量化添利
1.0559
1.1279

1.0410
1.2220

1.1070
1.1756

国金鑫安保本
1.0227
1.1066

1.0000

1.0000

国金鑫运灵活配置
1.4640
1.4640

国金鑫利
1.0390

国金鑫利A
1.0120

国金鑫利B
1.1020

截止:11-29 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：国金基金管理有限公司

法定代表人：邰海波

信息管理负责人：

注册地址：北京市怀柔区府前街三号楼3-6

办公地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座14层

邮政编码：100089

联系电话：010-88005632,8610-8800-5888

传真电话：010-88005666

电子邮箱：service@gfund.com

网址：www.gfund.com

注册资本(万)：36000.0000

公司成立日期：2011-11-02

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2023-11-29 00:00:00	0.9670	0.9670
2	2023-11-28 00:00:00	0.9730	0.9730
3	2023-11-27 00:00:00	0.9667	0.9667
4	2023-11-24 00:00:00	0.9681	0.9681
5	2023-11-23 00:00:00	0.9764	0.9764
6	2023-11-22 00:00:00	0.9663	0.9663

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

马芳:马芳女士：中国，1980年7月7日出生，中国人民大学硕士。2003年7月至2005年7月在华泰贝通网络科技有限公司担任IT事业部测试工程师，2005年8月至2015年9月在奥博杰天软件北京有限公司担任软件研发中心证券交易系统自动化测试部经理，2015年9月至2016年5月在北京海峰科技有限责任公司担任特定估值方案项目部经理，2016年5月19日加入国金基金管理有限公司，历任量化投资运营中心高级产品经理、副总经理，产品中心副总经理。现任量化投资事业部副总经理。截至本产品申报之日，马芳女士兼任国金量化多因子股票型证券投资基金、国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金、国金量化精选混合型证券投资基金、国金沪深300指数增强证券投资基金、国金中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)