富国中小盘 (000940)

管理费：	1.500%	托管费：	0.250%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 2.5910	累计净值：2.5910	净值更新日期：2020-09-22	基金类型：开放式基金
基金经理：曹晋	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：3.215亿份(2020-08-31)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-01-23
业绩比较基准：中证700指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

单位净值：

2.5910

累计净值：2.5910

净值更新日期：2020-09-22

基金类型：开放式基金

基金经理：曹晋

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：3.215亿份(2020-08-31)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-01-23

业绩比较基准：中证700指数收益率×80%+中债综合财富指数收益率×20%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

富国宏观策略
2.8370
3.0320

富国国企债A
1.0038
1.3413

富国国企债C
1.0028
1.3123

富国信用债A
1.1074
1.3979

富国信用债C
1.1001
1.3656

富国一年期
1.1050
1.3780

富国目标齐利
1.1030
1.3180

富国城镇发展
2.1320
2.6320

富国高端制造
3.2290
3.2290

富国天盛
1.7850
2.7080

富国收益A
1.4000
1.5200

富国收益C
1.3630
1.4830

富国新回报A
1.6970
1.6970

富国新回报C
1.6570
1.6570

富国研究精选
2.1970
2.1970

富国中小盘
2.5910
2.5910

富国新兴产业
1.6010
1.6010

富国文体
2.0060
2.0060

富国国安
1.0690
1.0690

富国新收益A
1.6840
1.6840

富国新收益C
1.7510
1.7510

富国改革
0.7990
0.7990

富国沪港深
1.6260
1.9930

富国新动力A
3.5830
3.5830

富国新动力C
3.5140
3.5140

富国绝对收益A
1.3490
1.3490

富国优选沪港深
2.1220
2.1220

富国价值优势混合
2.8050
2.8050

富国泰利定开债
1.1720
1.2320

富国美丽中国混合
2.4110
2.5110

富国创新科技
2.3020
2.3020

富国祥利定开
1.0990
1.1390

富国天惠C
3.2452
3.4002

富国产业升级混合
2.0587
2.0587

富国丰利增强债券
1.1705
1.1705

富国宝利增强债券
1.1643
1.1643

富国兴利增强债券
1.2461
1.2461

富国景利纯债债券
1.0175
1.1400

富国军工主题混合
1.6920
1.6920

富国转型机遇混合
1.7449
1.7449

富国周期优势混合
2.3631
2.3631

富国产业驱动混合
2.3681
2.3681

富国颐利纯债债券
1.0052
1.0682

富国金融债债券
1.0021
1.0731

富国品质生活混合
1.7890
1.7890

富国国企债D
1.0032
1.0517

富国信用债D
1.1006
1.1096

富国互联科技股票
2.2896
2.2896

富国消费升级混合
1.9208
1.9208

富国短债债券型A
1.0514
1.0514

富国短债债券型C
1.0443
1.0443

富国睿泽回报混合
1.6930
1.6930

富国产业债C
1.1068
1.1468

富国天盈债券A
1.1113
1.1113

富国泽利纯债债券
1.0053
1.0113

富国龙头优势混合
1.3790
1.3790

富国中证红利C
1.1050
1.1050

富国内需增长混合
1.3949
1.3949

富国绝对收益C
1.3440
1.3440

富国可转债C
1.8350
1.8350

富国天利
1.3432
2.6362

富国天益价值混合
2.3032
5.8095

富国天瑞
0.9324
5.4233

富国天成
1.6366
3.1056

富国中证红利A
1.1070
2.8270

富国沪深300
1.9020
2.2580

富国可转债A
1.8350
1.8350

富国产业债A
1.1120
1.5470

富国纯债A
1.0783
1.3681

富国纯债C
1.0763
1.3317

富国强回报A
1.6430
1.6730

富国强回报C
1.5760
1.6060

创业板A
1.0120
1.3820

创业板B
1.1320
2.2520

军工A
1.0080
1.3120

军工B
1.1460
2.1980

互联网A
1.0090
1.2880

互联网B
0.8490
2.1090

国企改A
1.0350
1.2720

国企改B
1.0230
1.4400

新能车A
1.0290
1.2810

新能车B
1.1450
0.3950

证券A级
1.0460
1.3260

证券B级
1.2800
0.0490

体育A
1.0320
1.2380

体育B
1.2820
0.1250

工业4A
1.0080
1.2390

工业4B
0.8300
0.1070

煤炭A基
1.0520
1.3440

煤炭B基
0.8460
0.1430

恒生中国
0.9003
0.9003

创业100
1.7476
1.7476

央企创新
0.9812
0.9812

富国天惠
3.2268
6.1248

富国天丰
1.1574
1.8189

富国500
2.1520
2.5210

创业分级
1.0720
1.7760

军工分级
1.0770
1.7400

移动互联
0.9290
1.6530

国企改革
1.0290
1.3280

证券分级
1.1630
0.6640

新能源车
1.0870
1.0400

体育分级
1.1570
0.7290

工业4
0.9190
0.7580

煤炭基金
0.9490
0.6420

智能汽车
1.6560
1.6560

医药增强
1.9410
1.9410

娱乐增强
0.8476
0.8476

高端制造
1.8308
1.8308

成长量化
1.2878
1.2878

富国1000
1.6624
1.6624

科创富国
1.9202
1.9202

综指ETF
4.5330
1.5510

十年债
111.0951
1.1110

国信价值
1.4774
1.4774

军工龙头
1.4555
1.4555

国企富国
1.0455
1.0455

银行行业
1.1009
1.1009

消费50
1.3796
1.3796

科技50
1.4242
1.4242

800ETF基金
1.1827
1.1827

证券FG
1.3606
1.3606

医药50FG
1.4516
1.4516

上海金AU
4.0504
1.0113

富国全球人民币
1.2130
1.2130

富国创新趋势股票
1.0129
1.0129

富国成长策略混合
0.9948
0.9948

富国成长动力混合
1.0000
1.0000

富国价值增长混合
0.9999
0.9999

创业富国
1.0212
1.0212

富国科创
0.9439
0.9439

富国两年期
1.0220
1.3940

1.0180
1.1870

1.0080
1.0080

1.0780
1.0780

1.0580
1.0580

富国恒利
1.0000
1.1690

富国恒利A
1.0000
1.0920

富国恒利B
1.0000
1.2590

富国定期开放债A
1.0290
1.1140

富国定期开放债C
1.0140
1.0990

1.0629
2.6015

1.3510
1.3510

天盈A
1.0000
1.1350

1.0081
4.4147

基金简称
每万份收益
7日年化

富国天时D
1.0000
1.0000

截止:09-22 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：富国基金管理有限公司

法定代表人：薛爱东

信息管理负责人：李长伟

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

邮政编码：200120

联系电话：021-20361818

传真电话：021-20361616

电子邮箱：public@fullgoal.com.cn

网址：www.fullgoal.com.cn

注册资本(万)：52000.0000

公司成立日期：1999-04-13

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2020-09-22	2.5910	2.5910
2	2020-09-21	2.6140	2.6140
3	2020-09-18	2.6370	2.6370
4	2020-09-17	2.5970	2.5970
5	2020-09-16	2.5660	2.5660
6	2020-09-15	2.5850	2.5850

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

300226
上海钢联
687,000
53,998,200.00
7.45

002475
立讯精密
1,031,912
52,988,681.20
7.31

300014
亿纬锂能
738,789
35,351,053.65
4.88

300433
蓝思科技
1,223,300
34,301,332.00
4.73

603986
兆易创新
137,660
32,475,370.60
4.48

600519
贵州茅台
16,800
24,576,384.00
3.39

000725
京东方A
4,853,600
22,666,312.00
3.13

002044
美年健康
1,507,467
21,722,599.47
3.00

002600
领益智造
2,013,687
21,405,492.81
2.95

603185
上机数控
400,206
19,606,091.94
2.71

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
29.6000	-5.3324	-19.8020	-29.4502	1.8868			29.6000

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率

注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

现任基金经理

曹晋:曹晋先生：硕士，曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；2014年6月加入富国基金管理有限公司，2014年10月至2015年10月任富国天源平衡混合型证券投资基金基金经理，2015年1月起任富国中小盘精选混合型证券投资基金基金经理，2015年10月至2019年3月任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金经理，2019年2月起任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理，2019年4月起任富国国家安全主题混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

分类评级				业绩比较			数据截止日期
海通证券分类	最新星级	星级变动	风险评级	近三年净值增长率(%)	近两年净值增长率(%)	近一年净值增长率(%)