平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(011684)

管理费: 0.600% 托管费: 0.120%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9132

累计净值:0.9132 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:尚琼,李正一 管理人:平安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.453亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-04-20

业绩比较基准: 中证平安2045退休宝指数收益率*95%+同期银行活期存款利率*5%

基金详情

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  • 单位净值
  • 累计净值
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  • 1.0365
  • 1.0365

所属基金公司介绍

法定名称:平安基金管理有限公司

法定代表人:罗春风

信息管理负责人:腾大江

注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

办公地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼

邮政编码:518034

联系电话:0755-22627627

传真电话:0755-23997878

电子邮箱:fundservice@pingan.com.cn

网址:www.fund.pingan.com

注册资本(万):130000.0000

公司成立日期:2011-01-07

累计净值走势图

平安养老2045累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.9132 0.9132
2 2023-11-24 00:00:00 0.9140 0.9140
3 2023-11-23 00:00:00 0.9182 0.9182
4 2023-11-22 00:00:00 0.9129 0.9129
5 2023-11-21 00:00:00 0.9182 0.9182
6 2023-11-20 00:00:00 0.9169 0.9169

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

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规模变化

现任基金经理

  • 尚琼:尚琼女士:中国国籍,经济学硕士研究生。国籍:中国。具有基金从业资格。2010年7月至2011年5月任中银基金管理有限公司产品设计分析员。2011年5月加入大成基金管理有限公司,历任产品研发与金融工程部产品设计师、数量与指数投资部高级数量分析师、大类资产配置部投资经理、基金经理。2019年6月27日至2022年8月3日任大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年6月17日至2022年8月3日任大成兴享平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2022年9月加入平安基金管理有限公司,2023年4月19日起任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理、平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

  • 李正一:李正一先生:中国国籍,伊利诺伊理工学院硕士。历任上海长量基金销售投资顾问有限公司基金研究岗、大泰金石投资管理有限公司基金研究岗、上海苍石资产管理有限公司投资研究岗。2017年5月加入平安基金管理有限公司,现任平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年7月13日任平安养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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