银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金(159987)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4827

累计净值:1.4827 净值更新日期:2020-10-20 基金类型:ETF
基金经理:王帅 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.005亿份(2020-08-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-11-01

业绩比较基准: 中证研发创新100指数收益率

基金详情

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  • 1.2110
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:银华基金管理股份有限公司

法定代表人:王珠林

信息管理负责人:刘晓雅

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层

邮政编码:100738

联系电话:010-58163000

传真电话:010-58162888

电子邮箱:yhjj@yhfund.com.cn

网址:www.yhfund.com.cn

注册资本(万):22220.0000

公司成立日期:2001-05-28

累计净值走势图

创新ETF累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-20 1.4827 1.4827
2 2020-10-19 1.4586 1.4586
3 2020-10-16 1.4796 1.4796
4 2020-10-15 1.4981 1.4981
5 2020-10-14 1.5055 1.5055
6 2020-10-13 1.5205 1.5205

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王帅:王帅先生:经济学硕士。曾就职于工银瑞信投资管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司,于2018年8月加入银华基金。自2019年6月28日起任"银华深证100交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2019年11月1日起任"银华中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2019年12月6日起任"银华巨潮小盘价值交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2020年1月22日起任"银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金"基金经理,自2020年3月20日起任"银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金"基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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