银华泰利灵活配置混合型证券投资基金A类(001231)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6440

累计净值:1.6440 净值更新日期:2020-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:赵楠楠 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.035亿份(2020-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-04-24

业绩比较基准: 一年期人民币定期存款基准利率(税后)+1.00%

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:银华基金管理股份有限公司

法定代表人:王珠林

信息管理负责人:刘晓雅

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层

邮政编码:100738

联系电话:010-58163000

传真电话:010-58162888

电子邮箱:yhjj@yhfund.com.cn

网址:www.yhfund.com.cn

注册资本(万):22220.0000

公司成立日期:2001-05-28

累计净值走势图

银华泰利A累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-20 1.6440 1.6440
2 2020-10-19 1.6420 1.6420
3 2020-10-16 1.6430 1.6430
4 2020-10-15 1.6430 1.6430
5 2020-10-14 1.6420 1.6420
6 2020-10-13 1.6440 1.6440

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
2.0000 0.0000 0.1965 0.7905 2.0000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 赵楠楠:赵楠楠女士:曾就职于世德贝投资咨询(北京)有限公司、大公国际资信评估有限公司、中融基金管理有限公司。2017年1月加入银华基金,任投资管理三部基金经理助理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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