工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(001496)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6100

累计净值:0.6100 净值更新日期:2018-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理:王筱苓 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.844亿份(2016-10-24) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-06-25

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人:郭特华

信息管理负责人:朱碧艳

注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

邮政编码:100033

联系电话:010-66583333

传真电话:010-66583158

电子邮箱:customerservice@icbccs.com.cn

网址:www.icbccs.com.cn

注册资本(万):20000.0000

公司成立日期:2005-06-21

累计净值走势图

工银聚焦累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-12-12 0.6100 0.6100
2 2018-12-11 0.6060 0.6060
3 2018-12-10 0.6010 0.6010
4 2018-12-07 0.6050 0.6050
5 2018-12-06 0.6020 0.6020
6 2018-12-05 0.6120 0.6120

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
0.5000 0.5000 0.5000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 王筱苓:王筱苓女士:19年证券从业经验。曾任中国银行全球金融市场部首席交易员;2005年加入工银瑞信,曾任工银核心价值基金、工银精选平衡混合型基金、工银稳健成长股票型基金基金经理、专户投资部专户投资经理,现任权益投资部副总监,2011年10月11日至今,担任工银中小盘基金基金经理;2012年12月5日至今,担任工银大盘蓝筹基金基金经理;2014年6月26日至今,担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理;2014年12月30日至今,担任工银消费服务行业股票基金基金经理;2015年8月6日至今,担任工银瑞信新蓝筹股票型基金基金经理;2016年4月20日,担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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