工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金(001496)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4010

 累计净值：1.4010 净值更新日期：2023-06-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王筱苓,胡志利 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.016亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-06-25

业绩比较基准： 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

基金详情

基本资料

基金档案 基金经理 基金公司 基金公告

基金收益

历史净值 收 益 率 基金评级 基金分红 财务指标

投资组合

重 仓 股持仓明细 行业配置 资产配置

规模份额

规模变化 申赎情况 持有人结构

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所属基金公司介绍

法定名称：工银瑞信基金管理有限公司

法定代表人：赵桂才

信息管理负责人：朱碧艳

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座8层

邮政编码：100033

联系电话：010-66583333

传真电话：010-66583158

电子邮箱：customerservice@icbccs.com.cn

网址：www.icbccs.com.cn

注册资本(万)：20000.0000

公司成立日期：2005-06-21

累计净值走势图

工银聚焦累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-06-02 00:00:00 1.4010 1.4010
2 2023-06-01 00:00:00 1.3940 1.3940
3 2023-05-31 00:00:00 1.3890 1.3890
4 2023-05-30 00:00:00 1.3950 1.3950
5 2023-05-29 00:00:00 1.3810 1.3810
6 2023-05-26 00:00:00 1.3750 1.3750

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量（股）
  • 公允价值（元）
    （%）
  • 占基金资产净值比例
    （%）

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
0.5000 0.5000 0.5000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！

基金公告

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规模变化

现任基金经理

  • 王筱苓:王筱苓女士：硕士，曾任中国银行全球金融市场部首席交易员；2005年加入工银瑞信，曾任工银核心价值混合基金、工银精选平衡混合型基金、工银稳健成长混合基金基金经理、专户投资部专户投资经理，现任权益投资部副总监，2011年10月11日至2017年7月19日，担任工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金基金经理；2012年12月5日至今，担任工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金基金经理；2014年6月26日至2017年8月8日，担任工银瑞信绝对收益混合型基金基金经理；2014年12月30日至今，担任工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金基金经理；2015年8月6日至今，担任工银瑞信新蓝筹股票型基金基金经理；2016年4月20日至2017年8月8日，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理；2016年10月27日至今，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年1月23日至今，担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金基金经理。

  • 胡志利:胡志利先生：中国国籍，硕士研究生。2012年加入工银瑞信，现任权益投资部基金经理，2012年加入工银瑞信，现任权益投资部投资副总监、基金经理，2015年8月18日至2017年12月26日，担任工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理；2016年10月10日至2018年2月23日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年1月25日至今，担任工银瑞信优质精选混合型证券投资基金基金经理；2017年4月14日至2018年6月12日，担任工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2017年4月27日至2018年8月28日，担任工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2018年2月27日至2019年8月14日，担任工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金基金经理。2019年11月7日至今，担任工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金基金经理；2019年11月7日至今，担任工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2020年12月30日至今，担任工银瑞信科技创新3年封闭运作混合型证券投资基金基金经理；2022年1月11日至今，担任工银瑞信沪港深股票型证券投资基金基金经理；2022年3月7日至今，担任工银瑞信行业优选混合型证券投资基金拟任基金经理；2022年3月23日至今，担任工银瑞信优势领航混合型证券投资基金基金经理。2022年8月22日起担任工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金基金经理。

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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