银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金(180018)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

4.0280

累计净值:4.1080 净值更新日期:2020-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:唐能 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.320亿份(2020-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-04-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+中国债券总指数收益率×45%

基金详情

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  • 1.2110
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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:银华基金管理股份有限公司

法定代表人:王珠林

信息管理负责人:刘晓雅

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层

办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层

邮政编码:100738

联系电话:010-58163000

传真电话:010-58162888

电子邮箱:yhjj@yhfund.com.cn

网址:www.yhfund.com.cn

注册资本(万):22220.0000

公司成立日期:2001-05-28

累计净值走势图

银华和谐累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-20 4.0280 4.1080
2 2020-10-19 3.9610 4.0410
3 2020-10-16 3.9950 4.0750
4 2020-10-15 4.0370 4.1170
5 2020-10-14 4.0480 4.1280
6 2020-10-13 4.0640 4.1440

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 8.00
  • 2009-07-20
  • 2009-07-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
27.3941 -6.0762 -17.6669 -28.7338 -1.5695 27.3941 68.7164 136.0974

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★ ★★★★★ ★★ ★★★★★ -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%) 2014-07-26
灵活混合型 ★★★★★ -- 中高 10.8600 24.9800 16.7400  
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 唐能:唐能:男,2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务,现任投资管理一部基金经理。自2015年5月25日起担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月27日起兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年7月5日起兼任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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