银河主题策略混合型证券投资基金(519679)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.4910

累计净值:4.0590 净值更新日期:2017-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:张杨 管理人:银河基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.192亿份(2016-10-26) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2012-09-21

业绩比较基准: 75%*沪深300指数收益率+25%*上证国债指数收益率

基金详情

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  • 基金简称
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 1.0170
  • 3.6950
  • 1.0000
  • 1.0870

所属基金公司介绍

法定名称:银河基金管理有限公司

法定代表人:徐旭

信息管理负责人:罗琼

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1568号15层

办公地址:上海市世纪大道1568号中建大厦15楼

邮政编码:200122

联系电话:021-38568888

传真电话:021-38568800

电子邮箱:callcenter@galaxyasset.com

网址:www.galaxyasset.com

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:2002-06-14

累计净值走势图

银河主题累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2017-10-13 3.4660 4.0340
2 2017-10-12 3.4510 4.0190
3 2017-10-11 3.4470 4.0150
4 2017-10-10 3.4490 4.0170
5 2017-10-09 3.4590 4.0270
6 2017-09-29 3.4060 3.9740

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 56.80
  • 2017-09-07
  • 2017-09-11

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
65.5825 -5.8300 -22.0543 -36.1790 -3.3173 65.5825 87.4185 302.2000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
-- -- -- -- -- -- -- --  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 张杨:张杨先生:硕士研究生学历,CFA三级证书 ,12年证券从业经历。曾就职于上海证券股份有限公司、东方证券股份有限公司,从事宏观经济及股票投资策略的研究工作。2008年9月加入银河基金管理有限公司,历任行业研究员、银河银泰理财分红证券投资基金基金经理助理等职,2010年10月起担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理,2014年5月起担任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理,2014年11月起担任银河康乐股票型证券投资基金的基金经理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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