益民多利债券型证券投资基金(560005)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.8563

累计净值:0.9773 净值更新日期:2018-08-09 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:益民基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.202亿份(2018-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2008-05-21

业绩比较基准: 中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+活期存款利率×5%

基金详情

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所属基金公司介绍

法定名称:益民基金管理有限公司

法定代表人:翁振杰

信息管理负责人:李玲

注册地址:重庆市江北区建新南路16号

办公地址:北京市宣武区宣外大街6号庄胜广场中央办公楼南翼13A

邮政编码:100052

联系电话:010-63105556

传真电话:010-63100588

电子邮箱:ymhr@ymfund.com

网址:www.ymfund.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2005-12-12

累计净值走势图

益民多利累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2018-08-09 0.8563 0.9773
2 2018-08-08 0.8563 0.9773
3 2018-08-07 0.8563 0.9773
4 2018-08-06 0.8564 0.9774
5 2018-08-03 0.8564 0.9774
6 2018-08-02 0.8569 0.9779

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.70
  • 2012-12-24
  • 2012-12-25
  • 0.20
  • 2012-01-11
  • 2012-01-12
  • 6.10
  • 2011-01-20
  • 2011-01-21

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-2.2617 -2.0143 -5.1358 -9.8136 -4.6490 -2.2617 0.7701 4.4192

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 2014-06-30
★★★★★ ★★★★★  
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

更多

规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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