益民多利 (560005)

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	500.00元
状态：	开放申购开放赎回

单位净值： 0.8563	累计净值：0.9773	净值更新日期：2018-08-09 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：	管理人：益民基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.202亿份(2018-08-28 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2008-05-21
业绩比较基准：中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+活期存款利率×5%

单位净值：

0.8563

累计净值：0.9773

净值更新日期：2018-08-09 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：

管理人：益民基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.202亿份(2018-08-28 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2008-05-21

业绩比较基准：中证全债指数收益率×75%+沪深300指数收益率×20%+活期存款利率×5%

基金详情

基本资料

基金档案基金经理基金公司基金公告

基金收益

历史净值收益率基金评级基金分红财务指标

投资组合

重仓股持仓明细行业配置资产配置

规模份额

规模变化申赎情况持有人结构

同公司旗下基金

基金简称
单位净值
累计净值

益民服务领先
3.5110
4.2250

益民品质
0.6410
0.6410

益民优势安享混合
1.6291
1.6291

益民红利
0.6166
1.6958

益民创新
1.2223
1.2423

益民核心
1.3910
1.3910

益民中证智能消费
1.2714
1.2714

益民多利
0.8563
0.9773

截止:09-21 查看旗下全部基金>>

所属基金公司介绍

法定名称：益民基金管理有限公司

法定代表人：党均章

信息管理负责人：李玲

注册地址：重庆市渝中区上清寺路110号

办公地址：北京市宣武区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼13A

邮政编码：100052

联系电话：010-63105556

传真电话：010-63100588

电子邮箱：ymhr@ymfund.com

网址：www.ymfund.com

注册资本(万)：10000.0000

公司成立日期：2005-12-12

累计净值走势图

序号	截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)
1	2018-08-09 00:00:00	0.8563	0.9773
2	2018-08-08 00:00:00	0.8563	0.9773
3	2018-08-07 00:00:00	0.8563	0.9773
4	2018-08-06 00:00:00	0.8564	0.9774
5	2018-08-03 00:00:00	0.8564	0.9774
6	2018-08-02 00:00:00	0.8569	0.9779

分红情况

每100份派
现比例
权益登记日
红利派发日

1.70
2012-12-24
2012-12-25

0.20
2012-01-11
2012-01-12

6.10
2011-01-20
2011-01-21

十大重仓股

股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
（%）
占基金资产净值比例
（%）

018005
国开1701
101,820
10,220,691.60
59.28

010107
21国债⑺
25,740
2,630,628.00
15.26

122366
14武钢债
5,000
499,750.00
2.90

010303
03国债⑶
3,510
348,051.60
2.02

019571
17国债17
2,840
284,028.40
1.65

资产配置

收益率(%)

今年以来	最近一天	最近一周	最近一月	最近一季	最近半年	最近一年	成立以来
-2.2617	-2.0143	-5.1358	-9.8136	-4.6490	-2.2617	0.7701	4.4192

基金评级

上海证券
海通证券

三年评级				五年评级				数据截止日期
综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	综合评级	选证能力	择时能力	夏普比率	2014-06-30
★	★	★★★★★	★	★	★	★★★★★	★