华润元大富时中国A50指数型证券投资基金(000835)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5290

累计净值:2.5290 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:李武群 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.816亿份(2020-08-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-11-20

业绩比较基准: 富时中国A50指数收益率×95%+银行活期存款收益率(税后)×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129872435.130
2 期间基金总申购份额 28738270.800
3 期间总赎回份额 76991700.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81619005.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 84924144.810
2 期间基金总申购份额 16259464.210
3 期间总赎回份额 19564603.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81619005.450
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 129872435.130
2 期间基金总申购份额 12478806.590
3 期间总赎回份额 57427096.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 84924144.810
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282527905.590
2 期间基金总申购份额 105653136.160
3 期间总赎回份额 258308606.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129872435.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139674857.410
2 期间基金总申购份额 32151512.650
3 期间总赎回份额 41953934.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 129872435.130
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 189716371.420
2 期间基金总申购份额 26055620.370
3 期间总赎回份额 76097134.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139674857.410
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282527905.590
2 期间基金总申购份额 47446003.140
3 期间总赎回份额 140257537.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189716371.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 250476875.570
2 期间基金总申购份额 26346023.680
3 期间总赎回份额 87106527.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 189716371.420
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 282527905.590
2 期间基金总申购份额 21099979.460
3 期间总赎回份额 53151009.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 250476875.570
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149300324.170
2 期间基金总申购份额 464928179.210
3 期间总赎回份额 331700597.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282527905.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280597270.230
2 期间基金总申购份额 12032935.740
3 期间总赎回份额 10102300.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 282527905.590
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 309314231.200
2 期间基金总申购份额 15389724.500
3 期间总赎回份额 44106685.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280597270.230
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149300324.170
2 期间基金总申购份额 437505518.970
3 期间总赎回份额 277491611.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309314231.200
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 311455290.610
2 期间基金总申购份额 38878678.930
3 期间总赎回份额 41019738.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 309314231.200
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 149300324.170
2 期间基金总申购份额 398626840.040
3 期间总赎回份额 236471873.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 311455290.610
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75783816.230
2 期间基金总申购份额 223090285.160
3 期间总赎回份额 149573777.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149300324.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 97181170.300
2 期间基金总申购份额 159965855.630
3 期间总赎回份额 107846701.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 149300324.170
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66772524.880
2 期间基金总申购份额 56800319.290
3 期间总赎回份额 26391673.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 97181170.300
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75783816.230
2 期间基金总申购份额 6324110.240
3 期间总赎回份额 15335401.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66772524.880
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 70738400.360
2 期间基金总申购份额 4325511.710
3 期间总赎回份额 8291387.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66772524.880
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 75783816.230
2 期间基金总申购份额 1998598.530
3 期间总赎回份额 7044014.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 70738400.360

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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