万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类(004732)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9701

累计净值:0.9701 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理:苏谋东,尹诚庸 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.093亿份(2019-10-25) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2018-01-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

规模变化

  • 2019年
  • 2018年
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 235970.870
2 期间基金总申购份额 54288563.930
3 期间总赎回份额 45178429.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9346105.520
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358633.970
2 期间基金总申购份额 216.540
3 期间总赎回份额 122879.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235970.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 236354.330
2 期间基金总申购份额 216.540
3 期间总赎回份额 600.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 235970.870
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 358633.970
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 122279.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 236354.330
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-19  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124565.620
2 期间基金总申购份额 488584.100
3 期间总赎回份额 254515.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358633.970
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 361311.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 2677.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 358633.970
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 438736.400
2 期间基金总申购份额 125561.080
3 期间总赎回份额 202986.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 361311.390
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-19  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124565.620
2 期间基金总申购份额 363023.020
3 期间总赎回份额 48852.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 438736.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213852.040
2 期间基金总申购份额 273436.600
3 期间总赎回份额 48552.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 438736.400
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-19  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124565.620
2 期间基金总申购份额 89586.420
3 期间总赎回份额 300.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213852.040

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