万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金C类(004732)
基金详情
同类型基金收益榜
同公司旗下基金
- 基金简称
- 单位净值
- 累计净值
- 万家瑞丰A
- 1.4116
- 1.4116
- 万家瑞丰C
- 1.3414
- 1.3414
- 万家瑞兴A
- 1.1433
- 1.7833
- 万家瑞富A
- 0.9577
- 1.1630
- 万家瑞祥A
- 1.1152
- 1.2762
- 万家瑞祥C
- 1.1067
- 1.2616
- 万家瑞益A
- 1.6150
- 1.6150
- 万家瑞益C
- 1.5620
- 1.5620
- 万家瑞和灵活配置混合A
- 1.1900
- 1.3000
- 万家瑞和灵活配置混合C
- 1.1697
- 1.2427
- 万家恒瑞A
- 1.0204
- 1.1977
- 万家恒瑞C
- 1.0181
- 1.1688
- 万家鑫璟纯债A
- 1.2106
- 1.3436
- 万家鑫璟纯债C
- 1.1989
- 1.3266
- 万家鑫安纯债A
- 1.0301
- 1.2720
- 万家鑫安纯债C
- 1.0202
- 1.2566
- 万家鑫瑞A
- 1.0110
- 1.2226
- 万家鑫瑞E
- 1.0151
- 1.2504
- 万家瑞盈A
- 1.2284
- 1.2284
- 万家瑞盈C
- 1.2255
- 1.2255
- 万家鑫享纯债A
- 1.1176
- 1.2441
- 万家鑫享纯债C
- 1.1150
- 1.2385
- 万家鑫丰A
- 1.0211
- 1.2490
- 万家鑫丰C
- 1.0204
- 1.2382
- 万家玖盛纯债A
- 1.0221
- 1.2532
- 万家玖盛纯债C
- 1.0212
- 1.2444
- 万家家瑞债券A
- 1.1359
- 1.2389
- 万家家瑞债券C
- 1.1110
- 1.2120
- 万家量化睿选A
- 1.3231
- 1.3231
- 万家安弘A
- 1.1084
- 1.2526
- 万家安弘C
- 1.1002
- 1.2400
- 万家瑞尧A
- 1.1126
- 1.1604
- 万家瑞尧C
- 1.1021
- 1.1495
- 万家臻选混合
- 2.6212
- 2.6212
- 万家成长优选A
- 2.6906
- 2.6906
- 万家成长优选C
- 2.6181
- 2.6181
- 万家瑞舜A
- 1.1641
- 1.1999
- 万家瑞舜C
- 1.1207
- 1.1552
- 万家潜力价值A
- 1.9555
- 1.9555
- 万家潜力价值C
- 1.8990
- 1.8990
- 万家量化同顺混合A
- 1.2075
- 1.2075
- 万家量化同顺混合C
- 1.1750
- 1.1750
- 万家新机遇龙头企业混合A
- 1.7566
- 2.5666
- 新机遇C
- 1.8988
- 2.0667
- 万家智造优势混合A
- 2.6063
- 3.1462
- 万家智造优势混合C
- 2.5235
- 3.0509
- 万家鑫悦纯债A
- 1.0249
- 1.1820
- 万家鑫悦纯债C
- 1.0238
- 1.1638
- 万家汽车新趋势混合A
- 2.8084
- 2.8084
- 万家汽车新趋势混合C
- 2.7585
- 2.7585
- 万家人工智能混合A
- 2.3373
- 2.3373
- 万家中证500指数增强A
- 1.4279
- 1.8227
- 万家中证500指数增强C
- 1.4036
- 1.7910
- 万家沪港深蓝筹混合A
- 0.6555
- 0.6555
- 万家沪港深蓝筹混合C
- 0.6504
- 0.6504
- 万家民安增利12个月定开债A
- 1.0106
- 1.0934
- 万家民安增利12个月定开债C
- 1.0083
- 1.0776
- 万家鑫盛纯债A
- 1.0603
- 1.1116
- 万家鑫盛纯债C
- 1.0573
- 1.1067
- 万家家享中短债C
- 1.0429
- 1.1881
- 万家惠享39个月定开债
- 1.0064
- 1.1021
- 万家自主创新混合A
- 1.1337
- 1.1337
- 万家自主创新混合C
- 1.1151
- 1.1151
- 万家可转债债券A
- 1.1904
- 1.1904
- 万家可转债债券C
- 1.1758
- 1.1758
- 万家周期优势企业混合A
- 1.0294
- 1.0294
- 万家周期优势企业混合C
- 1.0163
- 1.0163
- 万家科技创新混合A
- 1.0412
- 1.0412
- 万家科技创新混合C
- 1.0239
- 1.0239
- 万家民丰回报一年持有期混合
- 1.1088
- 1.1088
- 万家价值优势一年持有期混合
- 1.4873
- 1.4873
- 万家民瑞祥和6个月持有债A
- 1.0394
- 1.0959
- 万家民瑞祥和6个月持有债C
- 1.0348
- 1.0865
- 万家鑫动力月月购一年滚动混合
- 0.9425
- 0.9425
- 万家创业板指数增强A
- 0.8088
- 0.8088
- 万家创业板指数增强C
- 0.8012
- 0.8012
- 万家健康产业混合A
- 1.1229
- 1.1229
- 万家健康产业混合C
- 1.1079
- 1.1079
- 万家互联互通中国优势量化策略混合A
- 0.8687
- 0.8687
- 万家互联互通中国优势量化策略混合C
- 0.8577
- 0.8577
- 万家战略发展产业混合A
- 0.9882
- 0.9882
- 万家战略发展产业混合C
- 0.9766
- 0.9766
- 万家互联互通核心资产量化策略混合A
- 0.8700
- 0.8700
- 万家互联互通核心资产量化策略混合C
- 0.8606
- 0.8606
- 万家内需增长一年持有期混合
- 0.9913
- 0.9913
- 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式
- 1.0154
- 1.0820
- 万家惠裕回报6个月持有期混合A
- 1.0367
- 1.0367
- 万家惠裕回报6个月持有期混合C
- 1.0288
- 1.0288
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合A
- 0.9927
- 0.9927
- 万家民瑞祥明6个月持有期混合C
- 0.9845
- 0.9845
- 万家悦兴3个月定期开放债券发起式
- 1.0163
- 1.0548
- 万家瑞富C
- 0.9205
- 1.1590
- 万家瑞泽回报一年持有混合
- 1.0066
- 1.0066
- 万家元贞量化选股股票A
- 1.0032
- 1.0032
- 万家元贞量化选股股票C
- 1.0022
- 1.0022
- 万家招瑞回报一年持有混合A
- 0.9710
- 0.9710
- 万家招瑞回报一年持有混合C
- 0.9642
- 0.9642
- 万家鼎鑫一年定开债券发起式
- 1.0286
- 1.0487
- 万家港股通精选混合A
- 0.7365
- 0.7365
- 万家港股通精选混合C
- 0.7314
- 0.7314
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A
- 1.0565
- 1.0565
- 万家稳鑫30天滚动持有短债债券C
- 1.0528
- 1.0528
- 万家景气驱动混合A
- 0.9190
- 0.9190
- 万家景气驱动混合C
- 0.9129
- 0.9129
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A
- 0.8584
- 0.8584
- 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C
- 0.8521
- 0.8521
- 万家人工智能混合C
- 2.3105
- 2.3105
- 万家新机遇龙头企业混合C
- 1.7359
- 2.5419
- 万家北交所慧选两年定期开放混合A
- 0.8390
- 0.8390
- 万家北交所慧选两年定期开放混合C
- 0.8327
- 0.8327
- 万家鑫丰纯债E
- 1.0215
- 1.0765
- 万家兴恒回报一年持有期混合A
- 0.9810
- 0.9810
- 万家兴恒回报一年持有期混合C
- 0.9766
- 0.9766
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A
- 1.0180
- 1.0384
- 万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C
- 1.0000
- 1.0000
- 万家鑫瑞D
- 1.0170
- 1.0480
- 万家瑞隆C
- 2.0188
- 2.0188
- 万家瑞兴C
- 1.1364
- 1.1364
- 万家鑫橙纯债债券A
- 1.0243
- 1.0243
- 万家鑫橙纯债债券C
- 1.0199
- 1.0199
- 万家红利C
- 2.3874
- 2.3874
- 万家精选C
- 1.3881
- 1.4331
- 万家匠心致远一年持有期混合A
- 0.9313
- 0.9313
- 万家匠心致远一年持有期混合C
- 0.9277
- 0.9277
- 万家新能源主题混合发起式A
- 0.9746
- 0.9746
- 万家新能源主题混合发起式C
- 0.9700
- 0.9700
- 万家鑫融纯债债券A
- 1.0531
- 1.0531
- 万家鑫融纯债债券C
- 1.0502
- 1.0502
- 万家中证同业存单AAA指数7天持有期
- 1.0225
- 1.0225
- 万家欣远混合A
- 1.0258
- 1.0258
- 万家欣远混合C
- 1.0223
- 1.0223
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A
- 0.9590
- 0.9590
- 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C
- 0.9554
- 0.9554
- 万家鑫耀纯债A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫耀纯债C
- 1.0162
- 1.0162
- 万家惠利债券A
- 1.0068
- 1.0068
- 万家惠利债券C
- 1.0044
- 1.0044
- 万家量化睿选C
- 1.3174
- 1.3174
- 万家双利C
- 1.2389
- 1.4590
- 万家鑫安纯债E
- 1.0364
- 1.0789
- 万家品质C
- 2.6933
- 2.6933
- 万家颐和C
- 1.6900
- 1.6900
- 万家家享中短债D
- 1.0571
- 1.0723
- 万家国证2000ETF发起式联接A
- 1.0410
- 1.0410
- 万家国证2000ETF发起式联接C
- 1.0390
- 1.0390
- 万家鑫怡债券A
- 1.0140
- 1.0140
- 万家鑫怡债券C
- 1.0127
- 1.0127
- 万家和谐增长混合C
- 1.6153
- 1.6153
- 万家优享平衡混合发起式A
- 1.0166
- 1.0166
- 万家优享平衡混合发起式C
- 1.0139
- 1.0139
- 万家洞见进取混合发起式A
- 1.1008
- 1.1008
- 万家洞见进取混合发起式C
- 1.0986
- 1.0986
- 万家宏观择时多策略C
- 1.9051
- 1.9051
- 万家CFETS0-3年期政金债指数A
- 1.0061
- 1.0061
- 万家CFETS0-3年期政金债指数C
- 1.0059
- 1.0059
- 万家沪深300成长ETF发起式联接A
- 0.9366
- 0.9366
- 万家沪深300成长ETF发起式联接C
- 0.9362
- 0.9362
- 万家北证50成份指数发起式A
- 1.0011
- 1.0011
- 万家北证50成份指数发起式C
- 1.0010
- 1.0010
- 万家中证软件服务指数发起式A
- 0.8003
- 0.8003
- 万家中证软件服务指数发起式C
- 0.8001
- 0.8001
- 万家先进制造混合发起式A
- 0.9889
- 0.9889
- 万家先进制造混合发起式C
- 0.9881
- 0.9881
- 万家颐德一年持有期混合A
- 0.9725
- 0.9725
- 万家颐德一年持有期混合C
- 0.9722
- 0.9722
- 万家国证新能源车电池指数发起式A
- 0.9786
- 0.9786
- 万家国证新能源车电池指数发起式C
- 0.9796
- 0.9796
- 国证2000ETF
- 1.0024
- 1.0024
- 300成长ETF
- 0.9050
- 0.9050
- 万家增强收益债券
- 1.0833
- 2.3124
- 万家中证红利LOF
- 2.4027
- 2.4027
- 万家强化收益定开
- 1.0163
- 1.5633
- 社会责任定开
- 2.0378
- 2.6048
- 社会责任C
- 1.9987
- 2.5592
- 创业板2年定开
- 0.8594
- 0.8594
- 万家创业板2年定期开放混合C
- 0.8475
- 0.8475
- 万家科创
- 1.1077
- 1.2007
- 万家 180
- 0.9462
- 3.2862
- 万家和谐增长混合A
- 1.6171
- 3.6183
- 万家引擎
- 2.3873
- 3.0773
- 万家稳增A
- 1.2364
- 1.7904
- 万家稳增C
- 1.2129
- 1.7269
- 万家恒利债A
- 1.1017
- 1.5349
- 万家恒利债C
- 1.0773
- 1.4748
- 万家消费成长
- 2.2538
- 2.2538
- 万家品质A
- 2.7019
- 3.1199
- 万家新兴蓝筹
- 2.3440
- 2.8377
- 万家年年恒荣A
- 1.1264
- 1.2289
- 万家年年恒荣C
- 1.1064
- 1.1947
- 万家宏观择时A
- 1.9080
- 1.9080
- 工业有色
- 0.8846
- 0.8846
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A
- 0.5956
- 0.5956
- 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C
- 0.5896
- 0.5896
- 万家稳健养老目标三年(FOF)A
- 1.1849
- 1.1849
- 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
- 1.2227
- 1.2227
- 万家养老2035三年(FOF)A
- 1.0094
- 1.0094
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)A
- 1.0056
- 1.0056
- 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
- 1.2254
- 1.2254
- 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y
- 1.0071
- 1.0071
- 万家稳健养老目标三年(FOF)Y
- 1.1912
- 1.1912
- 万家养老2035三年(FOF)Y
- 1.0108
- 1.0108
- 万家瑞泰混合A
- 0.9821
- 0.9821
- 万家瑞泰混合C
- 0.9775
- 0.9775
- 万家家享中短债E
- 1.0533
- 1.1749
- 万家恒景18个月定开债A
- 1.0505
- 1.0505
- 万家恒景18个月定开债C
- 1.0429
- 1.0429
- 万家鑫通A
- 1.0158
- 1.0158
- 万家鑫通C
- 1.0122
- 1.0122
- 万家家泰A
- 1.0074
- 1.0074
- 万家家泰C
- 1.0032
- 1.0032
- 万家家盛A
- 1.0113
- 1.0113
- 万家家盛C
- 1.0074
- 1.0074
- 万家市政
- 1.0196
- 1.0625
- 万家利A
- 1.1362
- 1.1362
截止:05-26 查看旗下全部基金>>
所属基金公司介绍
法定名称：万家基金管理有限公司
法定代表人：方一天
信息管理负责人：兰剑
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码：200122
联系电话：021-38909600
传真电话：021-38909608,38909609
电子邮箱：Callcenter@wjasset.com
网址：www.wjasset.com
注册资本(万)：30000.0000
公司成立日期：2002-08-23
累计净值走势图
| 序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-05-26 00:00:00 | 1.1021 | 1.1495 |
| 2 | 2023-05-25 00:00:00 | 1.1004 | 1.1478 |
| 3 | 2023-05-24 00:00:00 | 1.0967 | 1.1441 |
| 4 | 2023-05-23 00:00:00 | 1.0978 | 1.1452 |
| 5 | 2023-05-22 00:00:00 | 1.1030 | 1.1504 |
| 6 | 2023-05-19 00:00:00 | 1.1022 | 1.1496 |
分红情况
- 每100份派
现比例 - 权益登记日
- 红利派发日
- 4.74
- 2022-03-18
- 2022-03-22
十大重仓股
- 股票代码
- 股票名称
- 数量（股）
- 公允价值（元）
（%） - 占基金资产净值比例
（%）
资产配置
收益率(%)
| 今年以来 | 最近一天 | 最近一周 | 最近一月 | 最近一季 | 最近半年 | 最近一年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金评级
- 上海证券
- 海通证券
| 三年评级 | 五年评级 | 数据截止日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | 综合评级 | 选证能力 | 择时能力 | 夏普比率 | |
注：基金产品未满三年没有评级数据，指数型基金及特殊类别产品没有评级数据！
基金公告
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更多规模变化
- 申购赎回
- 基金持有人结构
现任基金经理
-
董一平:董一平女士：复旦大学金融工程管理硕士，2016年7月至2019年11月在鹏华基金管理有限公司绝对收益投资部先后担任助理研究员、研究员，2019年11月加入万家基金管理有限公司，任固定收益部基金经理助理2021年4月27日起担万家可转债债券型证券投资基金基金助理。2021年8月24日担任万家可转债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月20日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任万家增强收益债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日担任万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
