嘉实品质优选股票型证券投资基金A类(010361)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6369

累计净值:0.6369 净值更新日期:2022-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪流 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:33.535亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-05-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*20%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3436510396.080
2 期间基金总申购份额 19619825.870
3 期间总赎回份额 102676898.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3353453323.150
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3650869288.710
2 期间基金总申购份额 47792453.130
3 期间总赎回份额 262151345.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3436510396.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3509477514.220
2 期间基金总申购份额 17626661.680
3 期间总赎回份额 90593779.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3436510396.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3650869288.710
2 期间基金总申购份额 30165791.450
3 期间总赎回份额 171557565.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3509477514.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-05-25 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3929193843.270
2 期间基金总申购份额 39972271.020
3 期间总赎回份额 318296825.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3650869288.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3826814331.790
2 期间基金总申购份额 18648571.370
3 期间总赎回份额 194593614.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3650869288.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3929193843.270
2 期间基金总申购份额 21323699.650
3 期间总赎回份额 123703211.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3826814331.790

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