嘉实信用债券型证券投资基金C类(070026)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1880

累计净值:1.5410 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.664亿份(2022-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-09-14

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 342254765.140
2 期间基金总申购份额 206167354.110
3 期间总赎回份额 282012810.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266409308.880
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172510520.350
2 期间基金总申购份额 279600960.710
3 期间总赎回份额 109856715.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342254765.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 89596902.170
2 期间基金总申购份额 272174726.500
3 期间总赎回份额 19516863.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 342254765.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 117145504.780
2 期间基金总申购份额 4698560.530
3 期间总赎回份额 32247163.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 89596902.170
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172510520.350
2 期间基金总申购份额 2727673.680
3 期间总赎回份额 58092689.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117145504.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 131981428.990
2 期间基金总申购份额 1309998.250
3 期间总赎回份额 16145922.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 117145504.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 172510520.350
2 期间基金总申购份额 1417675.430
3 期间总赎回份额 41946766.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 131981428.990
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334637123.270
2 期间基金总申购份额 299511854.210
3 期间总赎回份额 461638457.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172510520.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 139779414.270
2 期间基金总申购份额 92157346.100
3 期间总赎回份额 59426240.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 172510520.350
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 170596910.940
2 期间基金总申购份额 4485351.570
3 期间总赎回份额 35302848.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 139779414.270
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334637123.270
2 期间基金总申购份额 202869156.540
3 期间总赎回份额 366909368.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170596910.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 363105853.250
2 期间基金总申购份额 16108938.440
3 期间总赎回份额 208617880.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 170596910.940
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 334637123.270
2 期间基金总申购份额 186760218.100
3 期间总赎回份额 158291488.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 363105853.250
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96161535.150
2 期间基金总申购份额 434628563.980
3 期间总赎回份额 196152975.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334637123.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 256289028.000
2 期间基金总申购份额 146507074.790
3 期间总赎回份额 68158979.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 334637123.270
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 81655154.770
2 期间基金总申购份额 188984449.190
3 期间总赎回份额 14350575.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 256289028.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96161535.150
2 期间基金总申购份额 99137040.000
3 期间总赎回份额 113643420.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81655154.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 114222093.410
2 期间基金总申购份额 12296193.690
3 期间总赎回份额 44863132.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81655154.770
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 96161535.150
2 期间基金总申购份额 86840846.310
3 期间总赎回份额 68780288.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114222093.410

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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