嘉实信用债券型证券投资基金C类(070026)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 497967375.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2098932974.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1077722725.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1519177624.980 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 552504013.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 288878362.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 343415000.100 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 497967375.270 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 496298248.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 186230744.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 184561618.030 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 497967375.270 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 552504013.360 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 102647617.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 158853382.070 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 496298248.940 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 342254765.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1697900539.370 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1487651291.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 552504013.360 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 784850746.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 210682874.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 443029607.540 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 552504013.360 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 353656629.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1070521367.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 639327250.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 784850746.130 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 342254765.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 416696297.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 405294432.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 353656629.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 266409308.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 210528942.900 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 123281622.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 353656629.270 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 342254765.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 206167354.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 282012810.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 266409308.880 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 172510520.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 279600960.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 109856715.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 342254765.140 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 89596902.170 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 272174726.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 19516863.530 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 342254765.140 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 117145504.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4698560.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32247163.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 89596902.170 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 172510520.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2727673.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 58092689.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 117145504.780 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 131981428.990 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1309998.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16145922.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 117145504.780 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 172510520.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1417675.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 41946766.790 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 131981428.990 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 334637123.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 299511854.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 461638457.130 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 172510520.350 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 139779414.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 92157346.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 59426240.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 172510520.350 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 170596910.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4485351.570 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35302848.240 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 139779414.270 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 334637123.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 202869156.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 366909368.870 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 170596910.940 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 363105853.250 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16108938.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 208617880.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 170596910.940 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 334637123.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 186760218.100 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 158291488.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 363105853.250 |
