嘉实信用债券型证券投资基金C类(070026)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1880

累计净值:1.5410 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:赵国英,王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.664亿份(2022-04-21) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-09-14

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,014,846,436.09 99.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,920,421.02 0.88
6 其他资产 686,202.87 686,202.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,436,328,407.32 98.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,797,926.69 0.07
6 其他资产 45,335,238.30 45,335,238.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,310,103.00 0.20
2 固定收益类投资 1,147,630,039.31 98.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,520,510.25 0.13
6 其他资产 18,074,353.33 18,074,353.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,880,864.36 0.38
2 固定收益类投资 717,042,770.34 95.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,448,630.24 0.33
6 其他资产 28,016,776.71 28,016,776.71
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 727,402,398.22 97.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,905,330.16 0.53
6 其他资产 11,813,039.76 11,813,039.76
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 910,072,059.95 97.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,034,305.75 0.86
6 其他资产 15,450,704.93 15,450,704.93
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 809,175,492.92 94.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,172,513.89 1.19
6 其他资产 34,199,238.86 34,199,238.86
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,779,239,511.26 96.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,442,553.72 0.24
6 其他资产 69,595,146.20 69,595,146.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,766,984,078.14 97.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,156,475.94 0.78
6 其他资产 53,704,119.49 53,704,119.49
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,957,372,602.00 95.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 15,807,604.47 0.77
6 其他资产 58,824,444.67 58,824,444.67
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,002,673.70 3.28
2 固定收益类投资 1,601,523,764.16 86.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,035,949.93 1.88
6 其他资产 162,860,920.24 162,860,920.24
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 13,752,375.00 1.02
2 固定收益类投资 1,307,171,584.21 96.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,682,238.06 0.42
6 其他资产 22,878,677.50 22,878,677.50
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,033,753,812.64 93.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,833,065.17 5.39
6 其他资产 32,681,624.00 32,681,624.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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