工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金B份额(150056)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2020-02-18 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.040亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-01-31

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95% +商业银行税后活期存款利率×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-02-17
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3577324.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 398534.000
5 期末基金份额总额 3975858.000
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2918302.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 659022.000
5 期末基金份额总额 3577324.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2447146.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 1130178.000
5 期末基金份额总额 3577324.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2447146.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2447146.000
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2918302.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -471156.000
5 期末基金份额总额 2447146.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2680642.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -233496.000
5 期末基金份额总额 2447146.000
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2918302.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -237660.000
5 期末基金份额总额 2680642.000
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9175192.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -6256890.000
5 期末基金份额总额 2918302.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3129052.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -210750.000
5 期末基金份额总额 2918302.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4126240.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -997188.000
5 期末基金份额总额 3129052.000
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9175192.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -5048952.000
5 期末基金份额总额 4126240.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6284170.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2157930.000
5 期末基金份额总额 4126240.000
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9175192.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -2891022.000
5 期末基金份额总额 6284170.000
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18427288.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -9252096.000
5 期末基金份额总额 9175192.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9283492.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -108300.000
5 期末基金份额总额 9175192.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17982640.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -8699148.000
5 期末基金份额总额 9283492.000
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18427288.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -444648.000
5 期末基金份额总额 17982640.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18478522.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 -495882.000
5 期末基金份额总额 17982640.000
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18427288.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额 51234.000
5 期末基金份额总额 18478522.000

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