嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)(160717)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 485216170.010 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26144735.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35243742.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 476117163.480 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 490852076.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 69747604.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 75383511.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 485216170.010 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 484903846.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 30202699.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29890376.250 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 485216170.010 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 490852076.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 39544905.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45493135.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 484903846.700 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 400967127.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 294525705.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 204640756.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 490852076.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 480015302.660 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 72869650.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 62032876.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 490852076.570 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 458642166.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48485932.660 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27112796.560 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 480015302.660 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 400967127.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 173170121.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 115495082.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 458642166.560 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 464634111.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45110006.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51101950.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 458642166.560 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 400967127.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 128060115.480 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 64393132.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 464634111.060 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 244494669.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 389586393.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 233113934.580 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 400967127.720 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 335707548.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 101330607.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36071028.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 400967127.720 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 288300137.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 75154014.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27746603.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 335707548.720 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 244494669.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 213101771.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 169296303.380 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 288300137.160 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 300973788.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 29428266.890 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 42101917.990 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 288300137.160 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 244494669.000 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 183673504.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 127194385.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 300973788.260 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 269889733.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 305620314.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 331015379.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 244494669.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 252258092.160 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 26597722.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34361145.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 244494669.000 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 338786284.230 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 58409186.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 144937378.330 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 252258092.160 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 269889733.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 220613405.960 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 151716855.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 338786284.230 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 349811274.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40296897.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 51321888.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 338786284.230 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 269889733.440 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 180316508.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 100394967.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 349811274.700 |
