嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)(160717)

管理费: 0.750% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8434

累计净值:0.8434 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:LOF
基金经理:何如,高峰 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.498亿份(2020-04-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-30

业绩比较基准: 恒生中国企业指数

基金档案

基金全称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII - LOF)
基金简称 恒生H股
基金主代码 160717
基金运作方式 股票型
基金合同生效日 2010-09-30
基金份额总额 349811274.700份(截止至:2020-04-22)
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,年跟踪误差不超过4%,以实现对恒生中国企业指数的有效跟踪,给投资者提供一个投资恒生中国企业指数的有效投资工具。
投资范围 本基金投资于标的指数成份股、备选股、同一标的指数的ETF、以及依法发行或上市的其他股票、固定收益类证券、现金、短期金融工具、同一标的指数的股指期货、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中成份股及备选股投资比例不低于基金资产的90%;权证市值不超过基金资产净值的3%;现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 因基金规模或市场变化等因素导致本基金投资组合不符合上述规定的,基金管理人将在合理期限内调整至符合上述规定。法律、法规另有规定的,从其规定。
投资策略 较高
业绩比较计划特征 恒生中国企业指数
风险收益特征
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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