工银瑞信沪深300指数证券投资基金A类(481009)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1737

累计净值:1.9617 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟琳 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:17.661亿份(2021-03-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-03-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年年度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2933775085.580
2 期间基金总申购份额 905800574.500
3 期间总赎回份额 2073522581.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1766053078.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1817694377.320
2 期间基金总申购份额 113877910.640
3 期间总赎回份额 165519209.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1766053078.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2333009618.090
2 期间基金总申购份额 219848008.470
3 期间总赎回份额 735163249.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1817694377.320
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2933775085.580
2 期间基金总申购份额 572074655.390
3 期间总赎回份额 1172840122.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2333009618.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2936037185.020
2 期间基金总申购份额 112454967.100
3 期间总赎回份额 715482534.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2333009618.090
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2933775085.580
2 期间基金总申购份额 459619688.290
3 期间总赎回份额 457357588.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2936037185.020
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4227448380.010
2 期间基金总申购份额 2335752590.720
3 期间总赎回份额 3629425885.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2933775085.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3001685568.590
2 期间基金总申购份额 141043692.270
3 期间总赎回份额 208954175.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2933775085.580
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3230814869.630
2 期间基金总申购份额 219702694.860
3 期间总赎回份额 448831995.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3001685568.590
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4227448380.010
2 期间基金总申购份额 1975006203.590
3 期间总赎回份额 2971639713.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3230814869.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2672903646.580
2 期间基金总申购份额 850578007.420
3 期间总赎回份额 292666784.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3230814869.630
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4227448380.010
2 期间基金总申购份额 1124428196.170
3 期间总赎回份额 2678972929.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2672903646.580
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1746627100.880
2 期间基金总申购份额 3529204910.460
3 期间总赎回份额 1048383631.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4227448380.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3507688745.240
2 期间基金总申购份额 926308607.560
3 期间总赎回份额 206548972.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4227448380.010
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2607946491.840
2 期间基金总申购份额 1074718326.890
3 期间总赎回份额 174976073.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3507688745.240
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1746627100.880
2 期间基金总申购份额 1528177976.010
3 期间总赎回份额 666858585.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2607946491.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1997639985.390
2 期间基金总申购份额 715782337.550
3 期间总赎回份额 105475831.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2607946491.840
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1746627100.880
2 期间基金总申购份额 812395638.460
3 期间总赎回份额 561382753.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1997639985.390
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1735084938.160
2 期间基金总申购份额 974600358.810
3 期间总赎回份额 963058196.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1746627100.880
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1574993397.840
2 期间基金总申购份额 471928643.060
3 期间总赎回份额 300294940.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1746627100.880
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1766390816.590
2 期间基金总申购份额 129835714.710
3 期间总赎回份额 321233133.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1574993397.840
2017年半年规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1735084938.160
2 期间基金总申购份额 372836001.040
3 期间总赎回份额 341530122.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1766390816.590
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1685196486.490
2 期间基金总申购份额 267750808.280
3 期间总赎回份额 186556478.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1766390816.590
2017年季度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1735084938.160
2 期间基金总申购份额 105085192.760
3 期间总赎回份额 154973644.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1685196486.490

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