交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金A类(519740)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0527

累计净值:1.2847 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:封闭式基金
基金经理:连端清 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.473亿份(2020-08-29) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2014-08-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后收益率

规模变化

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年半年规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29200922.210
2 期间基金总申购份额 1339062743.120
3 期间总赎回份额 20971232.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1347292432.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 28066073.190
2 期间基金总申购份额 1339047322.510
3 期间总赎回份额 19820963.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1347292432.380
2020年季度规模变化  开始日期:2020-01-01  截止日期:2020-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29200922.210
2 期间基金总申购份额 15420.610
3 期间总赎回份额 1150269.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 28066073.190
2019年年度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27161445.450
2 期间基金总申购份额 59461654.550
3 期间总赎回份额 57422177.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29200922.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-10-01  截止日期:2019-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 37010473.060
2 期间基金总申购份额 22086578.010
3 期间总赎回份额 29896128.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29200922.210
2019年季度规模变化  开始日期:2019-07-01  截止日期:2019-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 20084436.200
2 期间基金总申购份额 18571899.700
3 期间总赎回份额 1645862.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 37010473.060
2019年半年规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27161445.450
2 期间基金总申购份额 18803176.840
3 期间总赎回份额 25880186.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20084436.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-04-01  截止日期:2019-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22374372.790
2 期间基金总申购份额 3539.740
3 期间总赎回份额 2293476.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 20084436.200
2019年季度规模变化  开始日期:2019-01-01  截止日期:2019-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27161445.450
2 期间基金总申购份额 18799637.100
3 期间总赎回份额 23586709.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22374372.790
2018年年度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61158325.150
2 期间基金总申购份额 92311.730
3 期间总赎回份额 34089191.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27161445.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-10-01  截止日期:2018-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29942534.820
2 期间基金总申购份额 5196.130
3 期间总赎回份额 2786285.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27161445.450
2018年季度规模变化  开始日期:2018-07-01  截止日期:2018-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33322315.550
2 期间基金总申购份额 35945.750
3 期间总赎回份额 3415726.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29942534.820
2018年半年规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61158325.150
2 期间基金总申购份额 51169.850
3 期间总赎回份额 27887179.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33322315.550
2018年季度规模变化  开始日期:2018-04-01  截止日期:2018-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 43472430.680
2 期间基金总申购份额 9229.110
3 期间总赎回份额 10159344.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33322315.550
2018年季度规模变化  开始日期:2018-01-01  截止日期:2018-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61158325.150
2 期间基金总申购份额 41940.740
3 期间总赎回份额 17727835.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43472430.680
2017年年度规模变化  开始日期:2017-01-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510658140.930
2 期间基金总申购份额 796192.700
3 期间总赎回份额 450296008.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61158325.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-10-01  截止日期:2017-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95801968.120
2 期间基金总申购份额 54090.990
3 期间总赎回份额 34697733.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61158325.150
2017年季度规模变化  开始日期:2017-07-01  截止日期:2017-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 510658140.930
2 期间基金总申购份额 742101.710
3 期间总赎回份额 415598274.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95801968.120
2017年季度规模变化  开始日期:2017-04-01  截止日期:2017-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 510658140.930

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