国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金(001119)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0300 净值更新日期:2019-09-19 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.346亿份(2019-08-28) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 1,336,705.00 3.82
C 制造业 1,100,448.00 3.14
F 批发和零售业 632,772.80 1.81
N 水利、环境和公共设施管理业 481,600.00 1.38
B 采矿业 176,134.00 0.50
  合计 3,727,659.80 10.65

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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