国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金(001119)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0120

累计净值:1.0300 净值更新日期:2019-09-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.346亿份(2019-08-28 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-20

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基金详情

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  • 0.9650
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  • 1.8720
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所属基金公司介绍

法定名称:国投瑞银基金管理有限公司

法定代表人:傅强

信息管理负责人:杨蔓

注册地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

办公地址:上海市虹口区杨树浦路168号20层

邮政编码:200080

联系电话:0755-83575992

传真电话:0755-82904048

电子邮箱:service@ubssdic.com

网址:www.ubssdic.com

注册资本(万):10000.0000

公司成立日期:2002-06-13

累计净值走势图

国投新回报累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-09-19 00:00:00 1.0120 1.0300
2 2019-09-18 00:00:00 1.0120 1.0300
3 2019-09-17 00:00:00 1.0080 1.0260
4 2019-09-16 00:00:00 1.0070 1.0250
5 2019-09-12 00:00:00 1.0070 1.0250
6 2019-09-11 00:00:00 1.0070 1.0250

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.00
  • 2018-01-15
  • 2018-01-17
  • 0.50
  • 2017-01-12
  • 2017-01-16
  • 0.28
  • 2016-01-15
  • 2016-01-19

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
3.5000 -0.0965 -0.3850 0.6809 3.3966 3.5000

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

基金公告

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规模变化

现任基金经理

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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