华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(630005)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  开放赎回

单位净值:

1.7410

累计净值:2.1810 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.097亿份(2020-07-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2009-11-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 396,521,971.89 62.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 42,650,921.87 6.72
J 金融业 15,470,456.00 2.44
L 租赁和商务服务业 14,548,024.00 2.29
M 科学研究和技术服务业 7,158,060.00 1.13
N 水利、环境和公共设施管理业 179,547.13 0.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
  合计 476,541,747.21 75.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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