嘉实全球房地产证券投资基金(070031)

管理费: 1.700% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9910

累计净值:1.4250 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:蒋一茜,张琴 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.357亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-07-24

业绩比较基准: FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

基金公告

关于嘉实全球房地产(QDII)2022年6月13日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-06-09
关于嘉实全球房地产(QDII)2022年5月30日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-05-26
关于嘉实全球房地产(QDII)2022年5月23日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-05-19
关于嘉实全球房地产(QDII)2022年5月9日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-05-05
关于嘉实全球房地产(QDII)2022年4月25日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-04-21
嘉实全球房地产证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2022年第一季度报告提示性公告 2022-04-21
嘉实全球房地产证券投资基金2022年第一次收益分配公告 2022-04-15
关于嘉实全球房地产(QDII)2022年4月15日、4月18日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-04-13
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
嘉实全球房地产证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
关于嘉实全球房地产(QDII)2022年2月21日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-02-17
关于嘉实全球房地产(QDII)2022年1月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-01-24
嘉实全球房地产证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第四季度报告提示性公告 2022-01-21
嘉实全球房地产证券投资基金2021年第四次收益分配公告 2022-01-14
关于嘉实全球房地产(QDII)2022年1月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2022-01-13
关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 2022-01-01
关于嘉实全球房地产(QDII)2021年12月31日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-12-29
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2021-12-24
关于嘉实全球房地产(QDII)2021年12月24日至12月28日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-12-22
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-12-08
关于对中信银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于对中国邮政储蓄银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2021-12-03
关于嘉实全球房地产(QDII)2021年11月25日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-11-23
关于旗下部分公募基金参与北京证券交易所股票投资及相关风险提示的公告 2021-11-16
嘉实全球房地产证券投资基金2021年第三季度报告 2021-10-26
旗下基金2021年第三季度报告提示性公告 2021-10-26
嘉实全球房地产证券投资基金2021年第三次收益分配公告 2021-10-20
关于嘉实全球房地产(QDII)2021年10月13日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-10-14
关于嘉实全球房地产(QDII)2021年10月14日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-10-12
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2021-09-30
嘉实全球房地产证券投资基金基金产品资料概要更新(2021年09月30日) 2021-09-30
关于嘉实全球房地产(QDII)2021年10月11日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-09-30
关于嘉实全球房地产(QDII)2021年9月22日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-09-16
嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书(2021年09月03日更新) 2021-09-03
关于嘉实全球房地产(QDII)2021年9月6日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-09-02
嘉实全球房地产证券投资基金2021年中期报告 2021-08-27
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-27
关于嘉实全球房地产(QDII)2021年8月2日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-07-29
高级管理人员变更公告 2021-07-23
旗下基金2021年第二季度报告提示性公告 2021-07-20
嘉实全球房地产证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
嘉实全球房地产证券投资基金2021年第二次收益分配公告 2021-07-14
关于嘉实全球房地产(QDII)2021年7月5日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-07-01
关于嘉实全球房地产(QDII)2021年7月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-06-29
高级管理人员变更公告 2021-05-29
关于嘉实全球房地产(QDII)2021年5月31日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-05-27
关于嘉实全球房地产(QDII)2021年5月24日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-05-20
关于嘉实全球房地产(QDII)2021年5月19日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-05-17

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