嘉实全球房地产证券投资基金(070031)

管理费： 1.700% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9910

 累计净值：1.4250 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：蒋一茜,张琴 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.357亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2012-07-24

业绩比较基准： FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD UN 安博 4,003 3,224,998.37 9.26
2 EQIX UW Equinix有限公司 340 1,772,896.53 5.09
3 O UN RealtyIncome公司 4,102 1,470,809.89 4.22
4 MAA UN Mid-AmericaApartmentCommunities股份有限公司 1,217 1,124,120.11 3.23
5 VICI UN VICIProperties股份有限公司 5,199 1,086,238.40 3.12
6 STAG UN STAG实业公司 4,336 1,074,351.96 3.08
7 PSA UN PublicStorage 557 1,053,855.64 3.02
8 INVH UN 邀请家园公司 4,377 995,889.45 2.86
9 SPG UN 西蒙房地产集团公司 1,263 979,625.48 2.81
10 AMH UN AmericanHomes4Rent 3,537 855,555.95 2.46
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD UN 安博 4,003 3,547,057.72 6.54
2 EQIX UW Equinix有限公司 340 1,925,961.84 3.55
3 O UN RealtyIncome公司 4,102 1,772,189.45 3.27
4 PSA UN 公共存储公司 743 1,567,036.41 2.89
5 MAA UN Mid-AmericaApartmentCommunities股份有限公司 1,217 1,335,426.26 2.46
6 VICI UN VICIProperties股份有限公司 5,199 1,180,728.74 2.18
7 STAG UN STAG实业公司 4,336 1,124,158.75 2.07
8 INVH UN 邀请家园公司 4,377 1,087,980.04 2.01
9 SPG UN 西蒙房地产集团公司 1,263 1,053,891.89 1.94
10 AMH UN AmericanHomes4Rent 3,537 906,018.86 1.67
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD UN 安博 4,003 3,432,100.18 8.92
2 O UN RealtyIncome公司 4,102 1,784,846.01 4.64
3 EQIX UW Equinix有限公司 340 1,684,621.99 4.38
4 PSA UN 公共存储公司 743 1,542,628.07 4.01
5 MAA UN Mid-AmericaApartmentCommunities股份有限公司 1,217 1,263,126.21 3.28
6 VICI UN VICIProperties股份有限公司 5,199 1,165,381.09 3.03
7 STAG UN STAG实业公司 4,336 1,007,690.28 2.62
8 INVH UN 邀请家园公司 4,623 992,110.55 2.58
9 SPG UN 西蒙房地产集团公司 1,263 971,782.83 2.53
10 CPT UN Camden房地产信托公司 1,112 801,117.08 2.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD UN 安博 4,003 3,142,832.79 8.06
2 O UN RealtyIncome公司 4,102 1,812,118.30 4.65
3 EQIX UW Equinix有限公司 340 1,551,087.46 3.98
4 PSA UN 公共存储公司 743 1,449,898.58 3.72
5 MAA UN Mid-AmericaApartmentCommunities股份有限公司 1,217 1,330,634.40 3.41
6 INVH UN 邀请家园公司 5,669 1,170,255.89 3.00
7 SPG UN 西蒙房地产集团公司 1,263 1,033,388.13 2.65
8 STAG UN STAG实业公司 4,336 975,713.72 2.50
9 VICI UN VICIProperties股份有限公司 4,200 947,742.77 2.43
10 CPT UN Camden房地产信托公司 1,112 866,469.79 2.22
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD UN 安博 4,003 2,887,522.74 7.62
2 O UN Realty Income公司 4,102 1,694,980.69 4.47
3 PSA UN 公共存储公司 743 1,544,617.08 4.07
4 EQIX UW Equinix有限公司 340 1,373,141.08 3.62
5 INVH UN 邀请家园公司 5,669 1,359,200.83 3.59
6 MAA UN Mid-America Apartment Communities股份有限公司 1,217 1,339,875.60 3.53
7 STAG UN STAG实业公司 4,843 977,546.54 2.58
8 CPT UN Camden房地产信托公司 1,112 943,055.07 2.49
9 VICI UN VICI Properties股份有限公司 4,200 890,101.93 2.35
10 MPW UN Medical Properties Trust股份有限公司 10,451 880,012.12 2.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD UN 安博 4,003 3,160,753.63 7.36
2 O UN Realty Income 公司 4,102 1,879,208.91 4.38
3 PSA UN 公共存储公司 743 1,559,150.90 3.63
4 INVH UN 邀请家园公司 6,439 1,537,579.19 3.58
5 EQIX UW Equinix有限公司 340 1,499,238.17 3.49
6 MAA UN Mid-America Apartment Communities 股份有限公司 1,217 1,426,665.05 3.32
7 SPG UN 西蒙房地产集团公司 2,162 1,377,293.64 3.21
8 MPW UN Medical Properties Trust 股份有限公司 10,451 1,071,050.65 2.49
9 CPT UN Camden 房地产信托公司 1,112 1,003,634.57 2.34
10 STAG UN STAG实业公司 4,843 1,003,702.22 2.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD UN 安博 3,905 4,003,044.15 7.71
2 SPG UN 西蒙房地产集团公司 2,285 1,908,361.60 3.68
3 O UN RealtyIncome公司 4,250 1,869,703.61 3.60
4 PSA UN 公共存储公司 743 1,840,838.59 3.55
5 INVH UN 邀请家园公司 7,044 1,796,717.84 3.46
6 MAA UN Mid-AmericaApartmentCommunities股份有限公司 1,217 1,618,160.31 3.12
7 DLR UN 数字房地产信托有限公司 1,683 1,514,994.12 2.92
8 EQIX UW Equinix有限公司 296 1,393,553.82 2.68
9 MPW UN MedicalPropertiesTrust股份有限公司 10,331 1,386,429.99 2.67
10 AMH UN AmericanHomes4Rent 5,417 1,376,559.62 2.65
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD UN 安博 4,763 5,112,665.41 8.51
2 SPG UN 西蒙房地产集团公司 2,382 2,426,413.79 4.04
3 INVH UN 邀请家园公司 7,481 2,162,564.37 3.60
4 DLR UN 数字房地产信托有限公司 1,876 2,115,509.03 3.52
5 PSA UN 公共存储公司 832 1,986,884.38 3.31
6 O UN RealtyIncome公司 4,332 1,977,282.32 3.29
7 MAA UN Mid-AmericaApartmentCommunities股份有限公司 1,217 1,780,277.02 2.96
8 AMH UN AmericanHomes4Rent 5,852 1,627,115.11 2.71
9 STAG UN STAG实业公司 5,118 1,564,974.73 2.61
10 EQIX UW Equinix有限公司 270 1,456,061.96 2.42
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD UN 安博 5,561 4,523,671.76 6.63
2 SPG UN 西蒙房地产集团公司 3,713 3,129,715.32 4.59
3 DLR UN 数字房地产信托有限公司 3,267 3,060,577.97 4.49
4 PSA UN 公共存储公司 1,514 2,917,193.88 4.28
5 INVH UN 邀请家园公司 7,481 1,859,667.24 2.73
6 EQIX UW Equinix有限公司 356 1,824,254.04 2.67
7 STAG UN STAG实业公司 6,720 1,710,589.10 2.51
8 ILPT UW Industrial Logistics Properties Trust 9,224 1,520,059.99 2.23
9 IRT UN 独立房地产信托有限公司 11,391 1,503,360.14 2.20
10 MAA UN Mid-America Apartment Communities股份有限公司 1,217 1,473,967.66 2.16
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD？UN 安博 7,444 5,748,076.31 6.16
2 SPG？UN 西蒙房地产集团公司 5,009 4,222,155.46 4.52
3 8953？JT 日本都市基金投资公司 365 2,567,676.89 2.75
4 DLR？UN 数字房地产信托有限公司 2,241 2,178,222.07 2.33
5 AMH？UN American？Homes？4？Rent 8,566 2,149,850.86 2.30
6 ILPT？UW Industrial？Logistics？Properties？Trust 12,571 2,122,827.23 2.27
7 STAG？UN STAG实业公司 8,621 2,084,571.10 2.23
8 BEI-U？CT Boardwalk房地产投资信托 9,631 2,053,064.83 2.20
9 SKT？UN 坦格尔工厂直销中心 16,773 2,042,496.60 2.19
10 MAA？UN Mid-America？ApartmentCommunities股份有限公司 1,807 1,966,034.15 2.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD UN 安博 7,215 5,025,664.53 5.96
2 SPG UN 西蒙房地产集团公司 5,009 3,744,812.56 4.44
3 DLR UN 数字房地产信托有限公司 2,133 1,974,095.54 2.34
4 OHI UN OmegaHealthcareInvestors有限公司 8,142 1,959,834.11 2.32
5 ILPT UW IndustrialLogisticsPropertiesTrust 12,571 1,910,718.70 2.26
6 IIPR UN Innovative工业地产股份有限公司 1,604 1,898,952.19 2.25
7 AMH UN AmericanHomes4Rent 8,600 1,884,149.42 2.23
8 BEI-U CT Boardwalk房地产投资信托 9,455 1,795,324.72 2.13
9 APLE UN AppleHospitality房地产投资信托基金 18,163 1,738,995.38 2.06
10 SGP AT Stockland公司 78,030 1,718,612.80 2.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD UN 安博 6,654 4,326,906.79 7.96
2 DLR UN 数字房地产信托有限公司 2,286 2,080,920.19 3.83
3 MPW UN MedicalPropertiesTrust股份 12,750 1,812,764.03 3.33
4 8954 JT OrixJREIT股份有限公司 130 1,401,625.94 2.58
5 VER UN VEREIT股份有限公司 4,876 1,202,304.43 2.21
6 GLPI UW 博彩及休闲房地产股份有限公司 4,331 1,198,196.10 2.20
7 NSA UN 美国全国仓储联营信托 5,044 1,185,804.79 2.18
8 MAA UN Mid-AmericaApartmentCommun 1,431 1,182,921.24 2.17
9 ILPT UW IndustrialLogisticsPropert 7,730 1,174,688.84 2.16
10 APLE UN AppleHospitality房地产投资 13,438 1,131,969.54 2.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD UN 安博 7,574 5,189,949.15 9.09
2 DLR UN 数字房地产信托有限公司 1,668 1,667,083.06 2.92
3 MPW UN MedicalPropertiesTrust股份 13,586 1,631,163.19 2.86
4 3283 JT 日本普诺斯REIT有限公司 64 1,465,888.61 2.57
5 SGRO LN Segro股份有限公司 17,451 1,424,992.69 2.50
6 BPYU UW BrookfieldPropertyREIT股份 16,140 1,345,359.77 2.36
7 CONE UW CyrusOne股份有限公司 2,803 1,336,782.38 2.34
8 INVH UN 邀请家园公司 6,912 1,317,528.80 2.31
9 8955 JT 日本Prime地产投资法人公司 55 1,156,983.77 2.03
10 ILPT UW IndustrialLogisticsPropert 7,730 1,151,282.14 2.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD UN 安博 5,805 3,835,536.11 5.46
2 O UN RealtyIncome公司 4,462 1,879,529.38 2.68
3 DLR UN 数字房地产信托有限公司 1,809 1,819,976.55 2.59
4 CONE UW CyrusOne股份有限公司 3,221 1,658,923.31 2.36
5 MAA UN Mid-AmericaApartmentCommunities股份有限公司 1,952 1,584,645.83 2.26
6 OHI UN OmegaHealthcareInvestors有限公司 7,257 1,527,406.44 2.17
7 ILPT UW IndustrialLogisticsPropertiesTrust 10,399 1,512,885.26 2.15
8 GTY UN Getty房地产公司 6,961 1,462,642.26 2.08
9 GRT-U CT Granite房地产投资信托 4,013 1,461,555.82 2.08
10 VTR UN Ventas公司 5,308 1,376,105.85 1.96
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 PLD UN 安博 3,542 2,016,919.24 5.17
2 1813 HK 合景泰富集团 138,500 1,394,552.90 3.58
3 8986 JT 大和证券住房投资股份有限公司 221 1,319,603.91 3.38
4 DRE UN 杜克房地产公司 4,717 1,082,153.09 2.77
5 3380 HK 龙光地产 98,000 1,070,929.50 2.75
6 DLR UN 数字房地产信托有限公司 1,025 1,008,796.02 2.59
7 PEAK UN Healthpeak物业股份有限公司 5,743 970,450.04 2.49
8 HPP UN 哈德森太平洋地产公司 4,900 880,422.87 2.26
9 PSA UN 公共存储公司 619 871,039.29 2.23
10 CPT UN Camden房地产信托公司 1,350 757,921.49 1.94

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