嘉实全球房地产证券投资基金(070031)

管理费: 1.700% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9560

累计净值:1.2370 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:QDII
基金经理:冯正彦 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.408亿份(2020-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-07-24

业绩比较基准: FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

基金详情

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  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化

所属基金公司介绍

法定名称:嘉实基金管理有限公司

法定代表人:经雷

信息管理负责人:胡勇钦

注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元

邮政编码:100005

联系电话:010-65215588

传真电话:010-65185678

电子邮箱:service@jsfund.cn

网址:www.jsfund.cn

注册资本(万):15000.0000

公司成立日期:1999-03-25

累计净值走势图

嘉实全球累计净值走势图
序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-03-30 0.9560 1.2370
2 2020-03-27 0.9440 1.2250
3 2020-03-26 0.9430 1.2240
4 2020-03-25 0.9020 1.1830
5 2020-03-24 0.8590 1.1400
6 2020-03-23 0.7950 1.0760

分红情况

  • 每100份派
    现比例
  • 权益登记日
  • 红利派发日
  • 1.65
  • 2020-01-16
  • 2020-01-20
  • 1.57
  • 2019-10-22
  • 2019-10-24
  • 1.07
  • 2019-07-15
  • 2019-07-17

十大重仓股

  • 股票代码
  • 股票名称
  • 数量(股)
  • 公允价值(元)
    (%)
  • 占基金资产净值比例
    (%)

资产配置

收益率(%)

今年以来 最近一天 最近一周 最近一月 最近一季 最近半年 最近一年 成立以来
-4.9686 1.3185 -0.7944 -3.7572 -7.4103 -4.9686 -2.4004 10.9807

基金评级

三年评级 五年评级 数据截止日期
综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率 综合评级 选证能力 择时能力 夏普比率
 
分类评级 业绩比较 数据截止日期
海通证券分类 最新星级 星级变动 风险评级 近三年净值增长率(%) 近两年净值增长率(%) 近一年净值增长率(%)
 
注:基金产品未满三年没有评级数据,指数型基金及特殊类别产品没有评级数据!

规模变化

现任基金经理

  • 冯正彦:冯正彦先生:中国,硕士研究生。特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM)。曾于道富环球(StateStreetGlobalAdvisors)担任基金经理,负责A股及新兴市场的主动管理策略。于2016年9月加入嘉实国际,担任投资经理,负责港股绝对回报策略、部分亚洲股票策略、系统性股票策略的投资管理。

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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