嘉实全球房地产证券投资基金(070031)

管理费: 1.700% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9910

累计净值:1.4250 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:蒋一茜,张琴 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.357亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-07-24

业绩比较基准: FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

基金公告

关于终止凤凰金信(银川)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2021-05-07
旗下基金2021年第一季度报告提示性公告 2021-04-21
嘉实全球房地产证券投资基金2021年第1季度报告 2021-04-21
嘉实全球房地产证券投资基金2021年第一次收益分配公告 2021-04-15
关于嘉实全球房地产(QDII)2021年4月2日至4月6日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-03-31
嘉实全球房地产证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-03-27
关于终止包商银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 2021-02-08
关于嘉实全球房地产(QDII)2021年1月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-01-22
旗下基金2020年第四季度报告提示性公告 2021-01-21
嘉实全球房地产证券投资基金2020年第三次收益分配公告 2021-01-15
关于嘉实全球房地产(QDII)2021年1月18日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2021-01-14
关于嘉实全球房地产(QDII)2020年12月31日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-12-29
关于提醒投资者持续完善客户身份信息的公告 2020-12-25
关于嘉实全球房地产(QDII)2020年12月24日至12月28日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-12-22
关于旗下基金投资深信服向特定对象发行股票的公告 2020-12-12
关于嘉实全球房地产(QDII)2020年11月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-11-24
关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 2020-11-06
旗下基金2020年第三季度报告提示性公告 2020-10-27
嘉实全球房地产证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
关于旗下基金投资捷昌驱动非公开发行股票的公告 2020-10-22
嘉实全球房地产证券投资基金2020年第二次收益分配公告 2020-10-22
关于嘉实全球房地产(QDII)2020年10月26日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-10-22
关于嘉实全球房地产(QDII)2020年10月13日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-10-14
关于嘉实全球房地产(QDII)2020年10月12日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-09-30
嘉实全球房地产证券投资基金托管协议 2020-09-17
关于嘉实全球房地产证券投资基金修改托管协议的公告 2020-09-16
嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书(2020年09月05日更新) 2020-09-05
关于嘉实全球房地产(QDII)2020年9月7日暂停申购、赎回及定投业务公告 2020-09-03
旗下基金2020年中期报告提示性公告 2020-08-29
嘉实全球房地产证券投资基金2020年中期报告 2020-08-29
嘉实全球房地产证券投资基金2020年中期报告摘要 2020-08-29
嘉实全球房地产证券投资基金基金产品资料概要更新 2020-08-28
关于嘉实全球房地产(QDII)2020年8月3日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-07-30
嘉实全球:嘉实全球房地产证券投资基金2020年第一次收益分配公告 2020-07-14
嘉实基金:关于直销平台调整部分基金费率的公告 2020-07-13
嘉实全球:关于嘉实全球房地产(QDII)2020年7月3日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-07-01
嘉实基金:关于继续在网上直销开展认购、申购、转换费率优惠活动的公告 2020-06-30
嘉实全球:关于嘉实全球房地产(QDII)2020年7月1日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-06-29
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-22
嘉实基金:及子公司办公地址变更公告 2020-06-20
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-06-19
嘉实全球:关于嘉实全球房地产(QDII)2020年6月8日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-06-04
嘉实全球:关于嘉实全球房地产(QDII)2020年5月25日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-05-21
嘉实全球:关于嘉实全球房地产(QDII)2020年5月18日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-05-14
嘉实基金:机构首席投资官任职公告 2020-05-06
嘉实全球:关于嘉实全球房地产(QDII)2020年4月30日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-04-28
嘉实基金:旗下基金2020年第一季度报告提示性公告 2020-04-22
嘉实全球:嘉实全球房地产证券投资基金2020年第1季度报告 2020-04-22
嘉实基金:关于修改旗下部分基金托管协议的公告 2020-04-17
嘉实基金:高级管理人员变更公告 2020-04-08

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