嘉实全球房地产证券投资基金(070031)

管理费: 1.700% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 5000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9910

累计净值:1.4250 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:蒋一茜,张琴 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.357亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2012-07-24

业绩比较基准: FTSE EPRA/NAREIT Developed REITs Total Return Index

基金公告

嘉实全球:关于嘉实全球房地产(QDII)2020年4月10日至4月13日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-04-08
嘉实基金:旗下基金2019年年度报告提示性公告 2020-04-08
嘉实全球:嘉实全球房地产证券投资基金2019年年度报告 2020-04-08
嘉实全球:嘉实全球房地产证券投资基金2019年年度报告摘要 2020-04-08
嘉实基金:关于面向养老金客户实施特定申购费率的公告 2020-04-02
嘉实基金:关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 2020-03-26
嘉实全球:嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年3月17日更新) 2020-03-17
嘉实全球:嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书(2020年3月17日更新) 2020-03-17
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-03-17
嘉实全球:关于嘉实全球房地产(QDII)经理变更的公告 2020-03-14
嘉实全球:关于嘉实全球房地产(QDII)2020年2月17日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-02-13
嘉实基金:关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 2020-02-04
嘉实全球:嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年1月23日更新) 2020-01-23
嘉实全球:嘉实全球房地产证券投资基金更新招募说明书(2020年1月23日更新) 2020-01-23
嘉实基金:关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分基金基金合同及托管协议的公告 2020-01-22
嘉实全球:嘉实全球房地产证券投资基金基金合同 2020-01-22
嘉实全球:嘉实全球房地产证券投资基金托管协议 2020-01-22
嘉实全球:嘉实全球房地产证券投资基金2019年第4季度报告 2020-01-21
嘉实基金:旗下基金2019年第四季度报告提示性公告 2020-01-21
嘉实全球:关于嘉实全球房地产(QDII)2020年1月20日暂停申购、赎回及定投业务的公告 2020-01-16
嘉实全球:嘉实全球房地产证券投资基金2019年第四次收益分配公告 2020-01-14
嘉实基金:关于对中国光大银行借记卡持卡人开通网上直销电子支付业务的公告 2020-01-09
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