招商安本增利债券型证券投资基金C类(217008)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5176

累计净值:2.2816 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:滕越,王娟娟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.703亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2006-07-11

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后利率+0.2%

基金公告

关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-11-25
招商基金旗下基金开放状态一览表 2023-11-16
招商安本增利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-24
招商安本增利债券型证券投资基金2023年中期报告 2023-08-30
招商安本增利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-20
招商安本增利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2023-07-10
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第一号) 2023-07-10
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2023-06-28
招商安本增利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 2023-04-21
关于旗下基金投资关联方发行证券的公告 2023-04-12
招商安本增利债券型证券投资基金2022年年度报告 2023-03-30
招商安本增利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 2023-01-18
关于恢复招商安本增利债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2022-12-20
招商安本增利债券型证券投资基金2022年度第二次分红公告 2022-12-17
招商基金旗下基金开放状态一览表 2022-11-28
招商安本增利债券型证券投资基金2022年度第一次分红公告 2022-11-26
关于调整招商安本增利债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2022-11-22
招商基金旗下基金开放状态一览表 2022-11-22
关于暂停招商安本增利债券型证券投资基金大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的公告 2022-11-02
招商安本增利债券型证券投资基金2022年第3季度报告 2022-10-25
招商安本增利债券型证券投资基金2022年中期报告 2022-08-30
招商安本增利债券型证券投资基金2022年第2季度报告 2022-07-20
招商安本增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-07-08
招商安本增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-07-08
招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-07-08
关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 2022-06-02
招商安本增利债券型证券投资基金2022年第1季度报告 2022-04-21
旗下基金2021年年度报告提示性公告 2022-03-30
招商安本增利债券型证券投资基金2021年年度报告 2022-03-30
招商安本增利债券型证券投资基金2021年第4季度报告 2022-01-21
旗下基金2021年第4季度报告提示性公告 2022-01-21
招商安本增利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 2022-01-19
招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-01-19
招商安本增利债券型证券投资基金基金经理变更公告 2022-01-14
招商安本增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-01-05
招商安本增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2022-01-05
招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书更新 2022-01-05
关于招商安本增利债券型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告 2022-01-05
招商安本增利债券型证券投资基金托管协议更新 2022-01-05
招商安本增利债券型证券投资基金基金合同更新 2022-01-05
关于旗下基金投资首旅酒店(600258)非公开发行股票的公告 2021-12-22
招商安本增利债券型证券投资基金2021年第3季度报告 2021-10-26
旗下基金2021年第3季度报告提示性公告 2021-10-26
招商安本增利债券型证券投资基金2021年中期报告 2021-08-30
旗下基金2021年中期报告提示性公告 2021-08-30
旗下基金2021年第2季度报告提示性公告 2021-07-20
招商安本增利债券型证券投资基金2021年第2季度报告 2021-07-20
招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书(二零二一年第二号) 2021-07-09
招商安本增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 2021-07-09
旗下部分基金增加浦领基金为销售机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告 2021-07-02
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