招商安本增利债券型证券投资基金C类(217008)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5176

 累计净值：2.2816 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：滕越,王娟娟 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：24.703亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2006-07-11

业绩比较基准： 三年期银行定期存款税后利率+0.2%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,741,001,322.99 18.57
2 固定收益类投资 7,553,936,587.78 80.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,715,176.11 0.15
6 其他资产 65,790,271.15 65,790,271.15
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,086,832,304.05 13.66
2 固定收益类投资 6,862,196,639.16 86.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,432,797.50 0.12
6 其他资产 565,173.20 565,173.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 766,038,362.51 12.12
2 固定收益类投资 5,361,470,488.69 84.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 185,016,905.13 2.93
5 银行存款和结算备付金合计 7,653,586.71 0.12
6 其他资产 795,345.36 795,345.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 832,330,622.48 12.25
2 固定收益类投资 5,868,524,727.65 86.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,032,072.45 1.05
5 银行存款和结算备付金合计 22,475,608.11 0.33
6 其他资产 1,831,364.92 1,831,364.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 917,303,912.73 17.70
2 固定收益类投资 4,235,306,636.76 81.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,779.03 0.19
5 银行存款和结算备付金合计 19,000,438.84 0.37
6 其他资产 655,877.63 655,877.63
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 732,323,650.60 18.68
2 固定收益类投资 3,126,220,244.60 79.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,011,351.33 0.61
6 其他资产 38,813,081.14 38,813,081.14
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 843,342,475.79 18.59
2 固定收益类投资 3,674,140,903.81 80.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,772,555.86 0.33
6 其他资产 4,135,104.92 4,135,104.92
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,621,073.74 12.65
2 固定收益类投资 1,563,484,780.64 79.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,065,395.10 2.54
5 银行存款和结算备付金合计 47,934,489.29 2.43
6 其他资产 61,631,005.86 61,631,005.86
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 53,620,883.85 13.94
2 固定收益类投资 311,734,074.25 81.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,139,467.94 1.34
6 其他资产 14,270,190.97 14,270,190.97
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,248,997.87 15.60
2 固定收益类投资 294,321,521.68 80.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,089,659.62 1.66
6 其他资产 9,300,042.25 9,300,042.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,714,763.80 10.77
2 固定收益类投资 309,536,360.90 83.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,062,955.56 4.08
6 其他资产 4,604,574.48 4,604,574.48
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,458,230.62 9.84
2 固定收益类投资 392,464,256.58 86.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,735,178.53 2.15
6 其他资产 5,363,784.32 5,363,784.32
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,635,180.43 9.58
2 固定收益类投资 455,227,997.34 86.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,692,490.46 2.78
6 其他资产 8,014,342.33 8,014,342.33
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 71,911,330.84 14.13
2 固定收益类投资 408,339,259.97 80.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,625,843.74 1.50
6 其他资产 20,971,125.40 20,971,125.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,855,891.31 17.04
2 固定收益类投资 451,337,873.49 77.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,451,216.57 1.28
6 其他资产 22,444,454.86 22,444,454.86

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